方正富邦 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金
2018 年 12 月 31 日资产净值公告
截至 2018 年 12 月 31 日, 方 正富邦 基 金管理有 限公司 旗 下基金
基金 资产 净值及 份 额净值 如 下:
基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值(元 )
基 金份 额净
值 (元 )
基 金份 额累
计 净值 (元 )
730001
方正富邦创
新动力混合
69,114,486.48 0.939 1.689
730002
方正富邦红
利精选混合
8,675,394.84 1.006 1.276
167301
方正富邦保
险主题
541,511,182.44
167301 保险 分级 455,512,449.90 1.005 1.077
150329 保险 A 42,860,061.17 1.002 1.163
150330 保险 B 43,138,671.37 1.008 1.008
003795
方正富邦睿
利纯债
1,134,394,415.49
003795
方正富邦睿
利纯债 A
1,134,182,807.14 1.0352 1.1122
003796
方正富邦睿
利纯债 C
211,608.35 1.0339 1.1119
003787
方正富邦惠
利纯债
860,396,750.25
003787
方正富邦惠
利纯债 A
843,257,644.01 1.0434 1.0694
003788
方正富邦惠
利纯债 C
17,139,106.24 1.0609 1.2999
159961 深 100 105,780,335.13 0.9595 0.9595
510550 方正 500 211,684,409.97 0.9997 0.9997
006416
方正富邦丰
利债券
635,606,141.98
006416
方正富邦丰
利债券 A
472,775,641.72 0.9999 0.9999
006417
方正富邦丰
利债券 C
162,830,500.26 0.9997 0.9997
006731
方正富邦富
利纯债
171,606,622.59
006731
方正富邦富
利纯债 A
10,058,591.19 1.0008 1.0008
006732
方正富邦富
利纯债 C
161,548,031.40 1.0006 1.0006
基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值(元 )
每 万份 收益
( 元)
七 日年 化收
益 率(%)
730003
方正富邦货
币
309,136,855.20
730003
方正富邦货
币A
188,974,571.34 0.9055 3.208
730103
方正富邦货
币B
120,162,283.86 0.9713 3.456
000797
方正富邦金
小宝货币
9,698,657,877.19 0.6496 2.378
特此公告 。
方正富邦 基金管 理 有限公司
2019 年 1 月 2 日