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方正富邦基金:方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告查看PDF公告

 
方正富邦 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金 
2018 年 12 月 31 日资产净值公告 
 
截至 2018 年 12 月 31 日, 方 正富邦 基 金管理有 限公司 旗 下基金
基金 资产 净值及 份 额净值 如 下: 
 
基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值(元 ) 
基 金份 额净
值 (元 ) 
基 金份 额累
计 净值 (元 ) 
730001 
方正富邦创
新动力混合 
69,114,486.48 0.939 1.689 
730002 
方正富邦红
利精选混合 
8,675,394.84 1.006 1.276 
167301 
方正富邦保
险主题 
541,511,182.44


167301 保险 分级 455,512,449.90 1.005 1.077 150329 保险 A 42,860,061.17 1.002 1.163 150330 保险 B 43,138,671.37 1.008 1.008 003795 方正富邦睿 利纯债 1,134,394,415.49


003795 方正富邦睿 利纯债 A 1,134,182,807.14 1.0352 1.1122 003796 方正富邦睿 利纯债 C 211,608.35 1.0339 1.1119 003787 方正富邦惠 利纯债 860,396,750.25


003787 方正富邦惠 利纯债 A 843,257,644.01 1.0434 1.0694 003788 方正富邦惠 利纯债 C 17,139,106.24 1.0609 1.2999 159961 深 100 105,780,335.13 0.9595 0.9595 510550 方正 500 211,684,409.97 0.9997 0.9997 006416 方正富邦丰 利债券 635,606,141.98


006416 方正富邦丰 利债券 A 472,775,641.72 0.9999 0.9999 006417 方正富邦丰 利债券 C 162,830,500.26 0.9997 0.9997 006731 方正富邦富 利纯债 171,606,622.59


006731 方正富邦富 利纯债 A 10,058,591.19 1.0008 1.0008 006732 方正富邦富 利纯债 C 161,548,031.40 1.0006 1.0006 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值(元 ) 每 万份 收益 ( 元) 七 日年 化收 益 率(%) 730003 方正富邦货 币 309,136,855.20


730003 方正富邦货 币A 188,974,571.34 0.9055 3.208 730103 方正富邦货 币B 120,162,283.86 0.9713 3.456 000797 方正富邦金 小宝货币 9,698,657,877.19 0.6496 2.378 特此公告 。


方正富邦 基金管 理 有限公司


2019 年 1 月 2 日