国富恒嘉短债债券:截止2018年12月28日国富恒嘉短债基金资产净值公告查看PDF公告
基金主代码: 基金名称: 基金资产净值: 下属基金简称: 国富恒嘉短债A 国富恒嘉短债C 下属基金交易代码: 006702 006703 下属基金资产净值: 278,746,074.31 54,896,451.40 下属基金份额净值: 1.0009 1.0009 下属基金份额累计净值:1.0009 1.0009 管理人: 托管人: 国海富兰克林基金管理 有限公司 2 0 1 8 年1 2 月2 8 日 国富恒嘉短债资产净值公告 2018/12/28 经基金托管人核准,截止2 0 1 8 年1 2 月2 8 日国富恒嘉短债资产净值如下: 单位:人民币 006702 国富恒嘉短债 2 0 1 8 年1 2 月2 8 日 333,642,525.71 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 中国银行