富 国 基 金 管 理 有限 公 司 旗 下 基 金 2018 年 12 月31 日 基金资
产 净 值 和 基 金 份额 净 值 公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 富国基金管理有限公司
就旗下 一百 二十只证券投资 基金2018 年12 月 31 日的基金资产净值和基金份额
净值 等信息披露如下：
1、除货币 市场基金以外的其他证券投资基金 ：
2018 年12 月31 日
单位:元
基金简称 基金资产净值
基金份额
净值
基金份额
累计净值
富国宏 观策 略灵 活配 置混 合
230,952,428.35
1.474 1.669
富国稳 健增 强债 券 A/B
257,222,469.57
1.080 1.378
富国稳 健增 强债 券 C
21,214,457.97
1.069 1.350
富国国 有企 业债 债 券 A/B
356,450,813.39
1.0051 1.2871
富国国 有企 业债 债 券 C
226,535,580.48
1.0064 1.2654
富国国 有企 业债 债 券 D
1,001.28
1.0051 1.0051
富国信 用债 债 券 A/B 3,835,545,082.48
1.032 1.316
富国信 用债 债 券 C
160,219,666.80
1.032 1.292
富国信 用债 债 券 D
3,634,544.77
1.035 1.035
富国目 标收 益一 年期 纯债 债券
701,613,847.52
1.057 1.305
富国目 标收 益两 年期 纯债 债券
220,349,982.57
1.042 1.364
富国医 疗保 健行 业混 合 1,226,886,065.38
1.705 1.705
富国目 标齐 利一 年期 纯债 债券 1,338,085,353.46
1.067 1.242
富国城 镇发 展股 票
785,604,999.56
0.983 1.483
富国高 端制 造行 业股 票
498,007,990.61
1.198 1.198
富国祥 利一 年期 定期 开放 债券型 A
535,302,878.27
1.0527 1.0927
富国祥 利一 年期 定期 开放 债券 型 C
12,872.73
1.0469 1.0869
富国天 盛灵 活配 置混 合
270,972,446.32
0.931 1.553
富国收 益增 强债 券 A
344,046,784.67
1.153 1.273
富国收 益增 强债 券 C
24,107,904.30
1.130 1.250
富国新 回报 灵活 配置 混 合 A/B
17,437,305.22
1.109 1.109
富国新 回报 灵活 配置 混 合 C
1,812,023.01
1.092 1.092
富国研 究精 选灵 活配 置混 合
750,526,329.78
1.133 1.133
富国中 小盘 精选 混合
437,698,594.55
0.930 0.930
富国新 兴产 业股 票
1,796,618,202.06
0.957 0.957
富 国文 体健 康股 票
1,162,278,772.08
0.802 0.802
富国国 家安 全主 题混 合 1,311,548,405.98
0.458 0.458 富国新 收益 灵活 配置 混 合 A
55,101,494.31
1.129 1.129
富国新 收益 灵活 配置 混 合 C
97,779,176.87
1.185 1.185
富国改 革动 力混 合
2,095,515,003.39
0.407 0.407
富国沪 港深 价值 精选 灵活 配置混 合
4,142,214,676.09
1.023 1.270
新 动力 灵活 配 置 A
218,983,466.45
1.304 1.304
新动力 灵活 配 置 C
64,109,999.24
1.289 1.289
富国绝对收益多策略定期开放混合发起
式
102,268,254.98
1.081 1.081
富国研 究优 选沪 港深 灵活 配置混 合
36,611,135.27
0.996 0.996
富国低 碳新 经济 混合
582,497,568.91
1.054 1.054
富国价 值优 势混 合
122,524,634.57
1.031 1.031
富国泰 利定 期开 放债 券发 起式
586,168,403.14
1.113 1.113
富国美 丽中 国混 合
525,590,193.29
1.115 1.215
富国创 新科 技混 合
154,600,814.23
0.867 0.867
富国祥 利定 期开 放债 券发 起式
311,758,515.24
1.018 1.018
富国两 年期 理财 债 券 A 级
2,776,836,087.09
1.003 1.073
富国两 年期 理财 债 券 C 级
331,009.57
1.003 1.063
富国睿 利定 期开 放混 合型 发起式
202,594,972.66
1.033 1.033
富国久 利稳 健配 置混 合 型 A 级
61,818,344.38
1.0361 1.0361
富国久 利稳 健配 置混 合 型 C 级
29,266,869.63
1.0282 1.0282
富国产 业升 级混 合
96,186,376.02
0.8459 0.8459
富国嘉 利稳 健配 置定 期开 放混合
237,322,489.51
1.0121 1.0121
富国新 活力 灵活 配置 混 合 A
9,886,361.07
0.9870 0.9870
富国新 活力 灵 活 配置 混 合 C
941.26
0.9917 0.9917
富国新 机遇 灵活 配置 混 合 A
8,682,702.20
0.8682 0.8682
富国鼎 利纯 债债 券
219,750,036.19
1.0905 1.1098
富国新 优享 灵活 配置 混 合 A
41,635,630.65
1.0557 1.0557
富国新 优享 灵活 配置 混 合 C
52,785,475.90
1.0424 1.0424
富国丰 利增 强债 券
194,178,176.86
1.0015 1.0015
富国泓 利纯 债债 券型 发起 式
1,740,123,736.04
1.0186 1.0876
富国聚 利纯 债定 期开 放债 券型发 起式
1,022,923,203.41
1.0935 1.0935
富国研 究量 化精 选混 合
147,418,661.30
0.7317 0.7317
富国宝 利增 强债 券
33,333,846.91
1.0110 1.0110
富国兴 利增 强债 券
53,378,485.50
1.0071 1.0071
富国金 利定 期开 放混 合 A
11,471,824.65
1.0307 1.0307
富国金 利 定 期开 放混 合 C
2,371,528.09
1.0261 1.0261
富国景 利纯 债债 券
2,059,726,198.38
1.0445 1.0660
富国精 准医 疗灵 活配 置混 合
1,747,150,298.81
1.0503 1.0503
富国新 优选 灵活 配置 定期 开放混 合 A
110,790,160.36
0.9766 0.9766
富国新 优选 灵活 配置 定期 开放混 合 C
56,062,808.66
0.9726 0.9726
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发 874,322,052.45
0.9332 0.9332 起式
富国国 企改 革灵 活配 置混 合
1,342,941,136.46
0.8141 0.8141
富国臻 利纯 债定 期开 放债 券型发 起式
2,058,642,926.41
1.0242 1.0572
富国绿 色纯 债一 年定 开债 券
215,147,587.69
1.0393 1.0793
富国价 值驱 动灵 活配 置混 合 A
168,681,981.40
0.6952 0.6952
富国价 值驱 动灵 活配 置混 合 C
10,159,219.72
0.6908 0.6908
富 国新 趋势 灵活 配置 混 合 A
141,219,088.98
1.0028 1.0028
富国新 趋势 灵活 配置 混 合 C
17,453,106.58
0.9976 0.9976
富国成 长优 选三 年定 开混 合
2,010,773,236.26
0.7689 0.7689
富国军 工主 题混 合
185,453,150.79
0.7478 0.7478
富国港 股通 量化 精选 股票 型
78,678,267.25
0.9011 0.9011
富国臻 选成 长灵 活配 置混 合
166,526,864.81
0.9947 0.9947
富国转 型机 遇混 合
1,353,526,955.18
0.7843 0.7843
富国周 期优 势混 合
93,793,990.82
0.9806 0.9806
富国产 业驱 动混 合
41,759,652.03
1.0046 1.0046
富国尊 利纯 债定 期开 放债 券型发 起式
3,387,880,280.79
1.0325 1.0475
富国沪 港深 业绩 驱动 混合 型
259,966,433.53
0.9595 0.9595
富国颐 利纯 债债 券型
1,402,466,135.12
1.0336 1.0336
富国大 盘价 值量 化精 选混 合
71,192,484.68
0.9673 0.9673
富国 MSCI 中国 A 股国 际通 指数增 强
227,784,594.08
1.0008 1.0008
富国金 融债 债券 型
2,336,449,515.79
1.0263 1.0263
富国中 债-1-3 年 国开 行债 券指 数 A
2,218,323,787.14
1.0134 1.0134
富国中 债-1-3 年 国开 行债 券指 数 C
23,444.47
1.0131 1.0131
富国金 融地 产行 业混 合型
207,139,719.83
0.9999 0.9999
富国中 证价 值 ETF 联接
256,157,769.22
1.0009 1.0009
富国天 源沪 港深 平衡 混合
465,905,130.26
1.338 3.051
富国天 利增 长债 券
4,529,851,498.39
1.2878 2.4998
富国天 益价 值混 合
2,779,693,644.64
1.0678 4.4491
富国天 瑞强 势混 合
2,267,407,052.54
0.4475 4.1302
富国天 合稳 健优 选混 合
1,999,207,542.39
1.0911 3.2726
富国天 成红 利灵 活配 置混 合
851,434,276.05
0.8525 2.1885
富国中 证红 利指 数增 强
3,142,840,653.33
0.962 2.540
富国优 化增 强债 券 A/B
217,316,523.93
1.578 1.643
富国优 化增 强债 券 C
75,528,517.87
1.517 1.582
富国沪 深 300 指数 增强
5,883,102,662.28
1.370 1.530
富国通 胀通 缩主 题轮 动混 合
128,270,038.10
1.381 1.431
富国可 转换 债券
353,599,047.26
1.322 1.322 富国上 证综 指 ETF 联接
110,807,904.76
1.006 1.006
富国低 碳环 保混 合
4,652,950,247.58
1.978 1.978
富国产 业债 债券
496,504,466.45
1.069 1.450
富国高 新技 术产 业混 合
174,099,175.81
1.453 1.873
富国纯 债债 券发 起 式 A/B
125,142,588.73
1.094 1.292
富国纯 债债 券发 起 式 C
128,350,922.31
1.086 1.263
富国强 回报 定期 开放 债 券 A/B
350,191,906.62
1.476 1.506
富国强 回报 定期 开放 债 券 C
36,154,542.79
1.425 1.455
富国天 惠成 长混 合 A/B(LOF)
5,517,988,080.83
1.4801 4.2681
富国天 惠成 长混 合 C
150,244,059.77
1.5047 1.5497
富国天 丰强 化债 券（LOF ）
256,351,228.19
1.001 1.608
富国汇 利回 报定 期开 放债 券
694,370,851.86
1.1638 1.6295
富国天 盈债 券（LOF ）
278,739,819.51
0.984 1.636
富国中 证 500 指数 增强 （LOF ）
2,886,017,007.45
1.444 1.624
富国新 天锋 定期 开放 债券
206,613,925.06
1.016 1.407
富国创 业板 指数 分级
1,123,881,925.97
0.851 1.493
富国创 业板 指数 分 级 A
2,765,433,081.30
1.020 1.296
富国创 业板 指数 分 级 B
1,849,574,413.13
0.682 2.211
富国中 证军 工指 数分 级
5,502,733,181.27
0.951 1.499
富国中 证军 工指 数分 级 A
541,860,609.34
1.002 1.235
富国中 证军 工指 数分 级 B
486,675,790.20
0.900 2.128
富国中 证移 动互 联网 指数 分级
353,704,136.77
0.708 1.333
富国中 证移 动互 联网 指数 分级 A
292,715,339.15
1.002 1.211
富国中 证移 动互 联网 指数 分级 B
120,942,265.88
0.414 2.036
富国中 证国 有企 业改 革指 数分级
5,084,305,112.64
0.694 1.085
富国中 证国 有企 业改 革指 数分 级 A
947,057,075.48
1.002 1.194
富国中 证国 有企 业改 革指 数分 级 B
364,834,362.41
0.386 1.254
富国中 证全 指证 券公 司指 数分级
1,047,283,917.00
1.119 0.430
富国中 证全 指证 券公 司指 数分 级 A
289,576,723.20
1.003 1.224
富国中 证全 指证 券公 司指 数分 级 B
356,658,006.38
1.235 0.024
富国中 证新 能源 汽车 指数 分级
1,501,897,126.16
0.865 0.605
富国中 证新 能源 汽车 指数 分级 A
86,789,898.06
1.002 1.195
富国中 证新 能源 汽车 指数 分级 B
63,039,630.47
0.728 0.139
富 国中 证银 行指 数分 级
511,203,695.42
0.893 0.976
富国中 证银 行指 数分 级 A
34,335,924.78
1.002 1.171
富国中 证银 行指 数分 级 B
26,865,634.54
0.784 0.784
富国中 证体 育产 业指 数分 级
98,174,628.92
0.950 0.419
富国中 证体 育产 业指 数分 级 A
4,790,472.41
1.003 1.160
富国中 证体 育产 业指 数分 级 B
4,282,568.63
0.897 0.047
富国中 证工 业 4.0 指数 分 级
1,052,078,000.92
0.874 0.360
富国中 证工 业 4.0 指数 分 级 A
7,506,803.01
1.003 1.162 富国中 证工 业 4.0 指数 分 级 B
5,573,716.01
0.745 0.029
富国中 证煤 炭指 数分 级
364,253,329.06
0.797 0.520
富国中 证煤 炭指 数分 级 A
24,927,905.43
1.005 1.232
富国中 证煤 炭指 数分 级 B
14,609,488.85
0.589 0.099
富国中 证智 能汽 车指 数（LOF ）
52,931,808.35
0.698 0.698
富国中 证医 药主 题指 数增 强型（LOF ）
118,367,406.68
0.777 0.777
富国中 证娱 乐主 题指 数增 强型（LOF ）
39,982,402.84
0.5741 0.5741
富国中 证高 端制 造指 数增 强型（LOF ）
32,484,492.94
0.7805 0.7805
富国新 兴成 长量 化精 选混 合（LOF ）
48,140,456.56
0.7513 0.7513
富国中 证 1000 指 数增 强（LOF ）
184,985,069.33
0.8454 0.8454
上证综 指 ETF
118,052,306.86
2.978 1.019
富国中 证 10 年 期国 债 ETF
34,365,866.80
106.4015 1.0640
富国中 证价 值 ETF
773,626,999.20
0.9506 0.9506
富国天 博创 新混 合
1,414,189,285.02
1.1301 3.7147
富国消 费主 题混 合
376,608,683.34
0.945 0.945
2. 货币市场基金：
2018 年 12 月31 日
基金简 称 基金资 产净 值( 元)
基金份额
净值( 元)
每万份基金净
收益( 元)
7 日 年 化 收 益 率(%)
（按月 结转 ）
富国天 时货 币 A 级
370,082,855.71
1.0000 2.6821 3.289
富国天 时货 币 B 级 23,814,604,902.98
1.0000 2.8809 3.539
基金简 称 基金资 产净 值( 元)
基金份额
净值( 元)
每万份基金净
收益( 元)
7 日 年 化 收 益 率(%)
（按日 结转 ）
富国天 时货 币 C 级
7,306,806.24
1.0000 2.6894 3.287
富国天 时货 币 D 级
10,385,176.24
1.0000 2.1963 2.678
基金简 称 基金资 产净 值( 元)
基金份额
净值( 元)
每万份基金净
收益( 元)
7 日 年 化 收 益 率(%)
（按日 结转 ）
富国富 钱包 货币 18,808,529,552.05
1.0000 2.3053 3.152
富国安 益货 币
4,355,212,155.94
1.0000 2.9036 2.665
基金简 称 基金资 产净 值( 元)
基金份额
净值( 元)
每万份基金净
收益( 元)
7 日 年 化 收 益 率(%)
（按日 结转 ）
富国收 益宝 交 易 型货 A 级
65,221,310.01
1.0000 2.7385 3.286
富国收 益宝 交易 型货 币 B 级 23,033,838,582.14
1.0000 2.9357 3.537
基金简 称 基金资 产净 值( 元)
基金份额
净值( 元)
每百份基金净
收益( 元)
7 日 年 化 收 益 率(%)
（按日 结转 ）
富国收 益宝 交易 型 货 H 级
1,298,803,660.93
100.000 2.7347 3.279
特此公告。
富国基金管理有限公司 二〇一九年一 月二日
