国融基金：国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年 年度最后一个自然日基金资产净值、 基金份额 净 值 和 基金份额累计净值的公告 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2018 年年度 最后一个自然日基金资产净值、 基金份额净值和基 金份额累计净值的公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 国融基金管理有限公司就旗下开放式基金 2018 年年 度最后一个自然日 （2018 年 12 月 31 日） 的 基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值公告如下 （单 位：人民币元） ： 基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A 类 006009 36,337,555.04 0.9946 0.9946
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 42,683,459.52 0.9919 0.9919
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A 类 006231 175,341,292.29 0.9927 0.9927
国融融俊灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 21,814,682.97 0.9914 0.9914
以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日
