中海货币：中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告查看PDF公告
中海货币市场证券投资基金年度最后一日收益公告 返回 > 时间：2019-01-01 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海货币市场证券投资基金 基金简称 中海货币 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 392001 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 期末基金资产净值 2,602,748,083.60 基金份额净值（单位： 人民币元） - 基金份额累计净值 （单位：人民币元） - 下属各类别基金的基 金简称 中海货币A 中海货币B 下属各类别基金的交 易代码 392001 392002 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币 元） 760,023,524.97 1,842,724,558.63 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民 币元） - - 下属各类别基金的份 额累计净值（单位： 人民币元） - - 下属各类别基金的每 万份收益（单位：人 民币元） 3.2823 3.4794 下属各类别基金的每 百万份收益（单位： 人民币元） - - 下属各类别基金的每 百份收益（单位：人 民币元） - - 下属各类别基金的七 4.372% 4.626%日年化收益率
