中海能源:中海能源策略混合型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海能源策略混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2019-01-01 估值日期: 2018-12-31 公告送出日期:2019-01-01 基金名称 中海能源策略混合型证券投资基金 基金简称 中海能源策略混合 基金主代码 398021 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单 位:人民币元) 975,577,885.40 基金份额净值(单 位:人民币元) 0.5608 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 0.8708 基金实施分红等事 项的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元 /10份基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外)