中海合嘉增强收益债券：中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 返回 > 时间：2019-01-01 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 47,459,230.00 基金份额净值（单位： 人民币元） - 基金份额累计净值 （单位：人民币元） 0.9373 下属各类别基金的基 金简称 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 下属各类别基金的交 易代码 002965 002966 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币 元） 43,602,046.14 3,857,183.86 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民 币元） 0.9375 0.9353 下属各类别基金的份 额累计净值（单位： 人民币元） 0.9375 0.9353 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元 /10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - -
