中海可转债：中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海可转换债券债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间：2019-01-01 估值日期：2018-12-31 公告送出日期：2019-01-01 基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金 基金简称 中海可转债债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 000003 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 70,276,821.33 基金份额净值（单位： 人民币元） - 基金份额累计净值 （单位：人民币元） - 下属各类别基金的基 金简称 中海可转债债券A 中海可转债债券C 下属各类别基金的交 易代码 000003 000004 下属各类别基金资产 净值（单位：人民币 元） 44,895,391.95 25,381,429.38 下属各类别基金的份 额净值（单位：人民 币元） 0.633 0.633 下属各类别基金的份 额累计净值（单位： 人民币元） 0.843 0.843 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元 /10份基金份额） 其他事项说明 - （场内） - （场外） - -
