中国人保 资产管理 有限公 司旗下 公 募 基 金 产 品净值 表
日期:2018-12-31
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 基金单位净值(元) 基金累计净值(元)
004988 人保双利A 55,440,822.78
0.9991
0.9991
004989 人保双利C 1,670,004.36
0.9943
0.9943
005041 人保精选混合A 164,406,950.73
0.8579
0.8579
005042 人保精选混合C 31,973,280.47
0.8533
0.8533
005715 人保纯债一年定开A 613,067,375.32
1.0469
1.0469
005716 人保纯债一年定开C 716,444.52
1.0437
1.0437
005953 人保转型混合A 68,679,330.87
0.9212
0.9212
005954 人保转型混合C 4,863,252.54
0.9183
0.9183
006114 人保鑫利债券A 261,908,368.96
1.0169
1.0169
006115 人保鑫利债券C 5,747,338.14
1.0148
1.0148
006073 人保鑫瑞中短债债券A 244,681,201.46
1.0137
1.0137
006074 人保鑫瑞中短债债券C 36,890,634.72
1.0128
1.0128
006225 人保量化混合A 53,008,160.58
0.9812
0.9812
006226 人保量化混合C 12,064,595.02
0.9792
0.9792
006459 人保鑫裕增强债券A 362,378,871.92
1.0043
1.0043
006460 人保鑫裕增强债券C 58,679,518.07
1.0032
1.0032
006686 人保安惠三个月定开 3,005,576,092.50
0.9985
0.9985
006611 人保中证500 111,213,461.87
0.9555
0.9555
006461 人保福泽一年定期开放债券 530,320,868.00
1.0005
1.0005
006638 人保鑫盛纯债A 322,193,925.29
1.0002
1.0002
006639 人保鑫盛纯债C 63,114,947.56
1.0002
1.0002
006419 人保优势产业混合A 28,712,514.14
1.0004
1.0004
006420 人保优势产业混合C 370,183,180.67
1.0003
1.0003
基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
004903 人保货币A 220,255,616.22 2.7779 3.4430
004904 人保货币B 36,261,867,051.55 2.9752 3.6710