2018 年 12 月31 日摩根士丹 利华鑫 基金 管理有 限公司
旗下基金 资产净 值 披露
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位：人民币元)
基金份额净值
（单位： 人民币元)
基金份额累计净值
（单位： 人民币元)
233001
摩根士丹 利华鑫 基础行 业
证券投资 基金 90,453,255.64 0.8073 2.3523
233005
摩 根 士 丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券
型证券投 资基金 3,733,216,034.30 1.7816 1.8166
233006
摩 根 士 丹 利 华 鑫 领 先 优 势 混
合型证券 投资基 金 372,000,780.34 1.7080 1.7080
233007
摩 根 士 丹 利 华 鑫 卓 越 成 长 混
合型证券 投资基 金 417,717,244.52 1.8334 2.2054
233008
摩 根 士 丹 利 华 鑫 消 费 领 航 混
合型证券 投资基 金 92,063,638.11 0.5482 0.5482
233009
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 因 子 精 选
策略混合 型证券 投资基 金 1,432,645,924.52 0.902 1.919
233010
摩根士丹 利华鑫 深证 300 指
数增强型 证券投 资基金 37,156,340.26 1.098 1.098
233011
摩 根 士 丹 利 华 鑫 主 题 优 选 混
合型证券 投资基 金 272,569,298.75 1.638 2.118
233012
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 A 366,090,859.92 1.741 1.741
233013
摩 根 士 丹 利 华 鑫 多 元 收 益 债
券型证券 投资基 金 C 293,261,886.61 1.692 1.692
233015
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置 混
合型证券 投资基 金 542,370,709.14 1.286 1.686
163302
摩 根 士 丹 利 华 鑫 资 源 优 选 混
合型证券 投资基 金（LOF ） 580,742,119.54 0.9902 3.8168
000024
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 A 1,455,845,633.13 1.144 1.408
000025
摩 根 士 丹 利 华 鑫 双 利 增 强 债
券型证券 投资基 金 C 686,944,307.20 1.129 1.393
000064
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
利 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 808,617,988.33 1.075 1.471
000309
摩 根 士 丹 利 华 鑫 品 质 生 活 股
票型证券 投资基 金 372,162,108.96 1.434 1.434
000415
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 A 1,024,658,690.66 1.238 1.338
000416
摩根士丹 利华鑫 纯债添利 18
个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 C 358,258,053.63 1.217 1.317
000419
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 A 2,975,961,371.30 1.074 1.255
000420
摩 根 士 丹 利 华 鑫 优 质 信 价 纯
债债券型 证券投 资基金 C 175,774,003.53 1.060 1.241 000594
摩 根 士 丹 利 华 鑫 进 取 优 选 股
票型证券 投资基 金 42,541,475.30 1.305 1.305
001291
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略
股票型证 券投资 基金 404,454,534.55 0.675 0.675
001348
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 44,896,543.34 0.871 0.871
001738
摩 根 士 丹 利 华 鑫 新 趋 势 灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 35,241,881.14 0.7439 0.7439
001859
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 A 460,056,023.37 1.160 1.160
001860
摩 根 士 丹 利 华 鑫 纯 债 稳 定 增
值 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型
证券投资 基金 C 142,180,069.31 1.146 1.146
002707
摩 根 士 丹 利 华 鑫 科 技 领 先 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 115,159,101.63 0.7183 0.7183
002708
摩 根 士 丹 利 华 鑫 健 康 产 业 混
合型证券 投资基 金 126,333,654.17 1.010 1.010
002885
摩 根 士 丹 利 华 鑫 万 众 创 新 灵
活配置混 合型证 券投资 基金 53,010,000.83 0.7322 0.7322
003312
摩 根 士 丹 利 华 鑫 睿 成 中 小 盘
弹性股票 型证券 投资基 金 57,990,467.99 0.684 0.684
