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健康A(150219)

健康A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

前 海开源 中 证健康 产业指数 分级 证券投资 基金可能
发 生不定期 份额折 算的风险 提示 公告 
 
根据《前海开源 中证 健康产业指数 分级 证券投 资基金 基金合同》 ( 以下简称
“ 基金合同” )中关 于不定期份额折 算的相关 规定,当 前海开源 中 证健康产业指
数分级 证券投资基金 (以下简称 “本基金 ” )之 B 份额的基金份额参考净值跌至
0.250 元时, 前海开源中证健康产业指数分级 证券投资基金 之基础 份额 (基金简
称:前海开源 健康分 级 , 场内简称 : 健康分级 ,基金代码:164401)、 前海开源
中证健康产业指数分级 证券投资基金 之A 份额 (基金简称: 前海开源 健康A, 场
内简称: 健康 A,基 金代码:150219)、 前海 开源 中证健康产业指 数分级 证券投
资基金 之 B 份额( 基金简称:前海开源 健康 B ,场内简称: 健康 B,基金代码:
150220 )将进行不定期份额折算。 
由于近期A 股市场波动较大, 截至 上一交易日 收盘 , 前海开源 健康B 的基金
份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件, 因此 , 基金管理人敬请
投资者密切关注 前海开源 健康B 近期的参考净 值波动情况, 并警惕可能出现的风
险。 
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下: 
一、 由于 健康A、 健康B 折算前可能存在折溢 价交易情形, 不定期份额折算
后, 健康A、 健康B 的折溢价率可能发生较大 变化。 特提请参与二级市场交易的
投资者注意高溢价所带来的风险。 
二、 健康B 表现为高风险 、 高收益的特征, 不 定期份额折算后其杠杆将恢复
至初始杠杆水平。 
三、 由于触发折算阀值当日, 健康 B 的参考净 值可能已低于阀值, 而折算基
准 日 在 触 发 阀 值 日 后 才 能 确 定 , 此 折 算 基 准 日 健康 B 的 净 值 可 能 与 折 算 阀 值
0.250 元有一定差异。 
四、 健康A 表现为低风险 、 收益相对稳定的特 征, 但在不定期份额折算后 健
康A 持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征 健
康A 变为同时持有较低风险收益特征 健康A 与 较高风险收益特征 健康分级的情况,
因此 ,健康A 持有人预期收益实现的不确定性 将会增加。


基金管理人的其他重要提示 如下: 一、根据深圳证券交 易所的相关业 务规则,场 内份额数将取整计算(最小单 位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量 健康分级 、健康 A、健康 B 的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强 制归入基金资产的风险。 二、 为保证折算期 间本基金的平稳运作, 基金管 理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 健康A 份额与 健康B 份额的 上市交易和 健康分级 份额的申购及赎回等相关业务。 届时基金管理人将会对相关 事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同 及《 前海开源 中证健康产业指数分级 证券投资基金 招募说明书》 (更新)(以下简 称"招募说明书")或者拨打 基金管理人 客服电话:4001-666-998(免长途话费)。 三、基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金 资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的" 买者 自 负"原则, 在做出投资决策后, 基 金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风 险, 选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相 关法律文件。 特此公告 前海开源 基金管理有限公司 2019 年1 月3 日