高贝塔B：交易价格波动提示公告查看PDF公告
招商沪深 300 高 贝塔指 数分级证 券投资基 金 B 类份 额 交易价格 波动提示 公告
近期，招商 基金管理 有限公司 （以下简 称“本基 金管 理人”）旗 下 招商沪深 300 高贝
塔指数分级 证券投资 基金 之 B 类份 额 （场内 简称： 高 贝塔 B ；交易 代码：150146 ）二级市
场交易价格 波动较大 ， 2018 年 12 月 28 日 ， 招商 沪深 300 高贝塔 B 类份 额 在二级 市场的
收盘价为 0.425 元 ， 相对于 当日 0.3871 元 的基金份 额参考净值 ， 溢价幅 度为 9.79%。截 至
2019 年 1 月 2 日 ， 招商沪深 300 高 贝塔 B 类份 额 二级市场的 收盘价为 0.465 元， 投资者
如果盲目投 资，可能 遭受重大 损失。
为此，本基 金管理人 提示如下 ：
1 、招商高 贝塔 B 类份额 表 现为高风 险、高收 益的特 征。由于招商 沪深 300 高贝 塔 B
类份额 内含 杠杆机制 的设计， 招商沪深 300 高贝 塔 B 类份 额参考净 值的变动 幅度将大 于 招
商 沪深 300 高贝 塔 份额 （场内简 称： 高贝 分级 ， 基 金 代码：161718 ） 净 值和招商 沪深 300
高贝塔 A 份额（场内 简称： 高贝 塔 A ， 交 易代码：150145 ） 参考净 值的变动 幅度， 即 招商
沪深 300 高 贝塔 B 类份 额 的波动 性要高于 其他两类 份额，其承 担的风险 也较高。 招商 沪深
300 高 贝塔 B 类份额 的持有人 会因杠杆 倍数的变 化而 承担不同程 度的投资 风险。
2 、 招商 沪深 300 高贝 塔 B 类份额的 交易价格 ， 除了 有份额参考 净值变化 的风险外 ， 还
会受到市场 的系统性 风险、流 动性风险 等其他风 险影 响，可能使 投资人面 临损失。
3 、 截至 2019 年 1 月 2 日 收盘， 招商 沪深 300 高贝 塔 B 类份 额 的基金 份额参 考净值接
近基金合同 约定的不 定期份额 折算阀值 。不定期 份额 折算后， 招商 沪深 300 高贝 塔 B 类份
额 的溢价率 可能 发生 较大变化。 特 提请参与 二级市场 交易的投资 者注意高 溢价所带 来的风 险 。
4 、 截至 本公告披 露日， 招商沪 深 300 高贝塔 指数分 级 证券投资 基金运作 正常。 本基金
管理人仍将 严格按照 法律法规 及基金合 同进行投 资运 作。
5 、截至本公告披露日， 招商沪深 300 高贝塔指数 分级 证券投资基金无其他应披露而
未披露的重 大信息。 本 基金管理 人仍将严 格按照有 关 规定和要求， 及时做好 信息披露 工作。
6 、基 金管理人 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产 ，但不 保证基金
一定盈利， 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金 前应认真阅 读本基金 的基 金合 同和招募
说明书等相 关法律文 件。
敬请投资者 注意投资 风险。
特此公告。
招商基金管 理有限公 司
2019 年 1 月 3 日
