E金融A:关于定期折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理 有限公司 关于交 银施罗德 中 证互联网 金融 指数分级证 券投资基 金 定期折 算业务 期间 E 金融 A 份额停 复牌 的公告 因交银施罗德 中证互联网金融 指数分级证券投资基 金(以下简称 “本基 金 ”)以 2019 年 1 月 2 日 为基金份额定期折 算 基准日对在该日交易结束后登记 在册的 交银互联网金融 份额 (交银互联网金融 份额的场外份额和场内份额, 基金 代码:164907 ,场内简称 “E 金融 ”) 和交银互联网金融 A 份额 (基金代码: 150317, 场内简 称“E 金融 A ”) 办理定期份 额折算业务, 根据本基金基金合同 以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规定,E 金融 A 将于 2019 年 1 月 3 日暂停交易 , 并将于 2019 年 1 月 4 日上午 开市起恢复交易 。 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 , 2019 年 1 月 4 日 E 金融 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的 交银互联网金融 A 份额的基金份额参考净值 (四舍五入至 0.001 元) 。 由于 交银互联网金 融 A 份 额在折算前可能存在 折溢价交易情 形,折算前 的收盘价扣除约定收 益后与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2019 年 1 月 4 日 当日可能出现交 易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险 。 投资者若希望了解本基金 定期份额折算业务的详细情况, 请参阅本基金管理 人于 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及 公司网站上的 《交银施罗德基 金管理有限公司关于交银施罗德 中证互联网金融 指 数分级证券投资基金办理 定期份额折算业务的公告》 。 截至目前本 基金运作正常, 除上述 定期份额折算事项外, 无其他应披露而未 披露的重大信息。 投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com)或客户服务电话 400-700-5000 (免长途话费) ,021-61055000 咨 询有关详情。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。分级基金不保本, 可能发生亏损。 本基金共有 三类份额, 其中 交银互联网金融 份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征; 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收 益相对稳定的特征; 交银互联网金 融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特 征。基金管理人并不承诺或保证 交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约 定应得收益,在本基金资产出现极 端损失情况下, 交银互联网金融 A 份额的基 金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇一 九年一月三 日