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健康A(150219)

健康A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告




关于 前海开源中证 健康产业指 数分级证券 投资基金 办理定期份额 折算 业务期间 前海 开源健康分级 A 份额停 复 牌的公告 因前海开源中证健康 产业指数分级 证券投资基 金 (以下简称“本基 金” )于 2019 年 1 月 2 日对在该日登记在册的 前海开源中证健康产业指数分级证券投资 基金 之基础份额 ( 基金简称 : 前海开源健康分级 ; 场内简称: 健康分级; 基金 代 码:164401)和 前海开源中证健康产业指数分 级证券投资基金 之稳健份额 ( 基金 简称 :前海开源健康分级 A;场内简称 :健康 A; 基金代码:150219 )办理 定期 份额折算业务 ,健康 A 将 于 2019 年 1 月 3 日 暂停交易,并将 自 2019 年 1 月 4 日 恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2019 年 1 月 4 日健康 A 即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的前海开源 健康 分级 A 份额 的基金 份额参考净值(四舍五入至 0.001 元) 。由于 健康 A 折算前可能 存 在折 溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与 2019 年 1 月 4 日的前收 盘价 可能存在 较大差异, 因此 2019 年 1 月 4 日当日可能出现交易价格大幅波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等) 前, 应认真阅读相关法律法规、 业务规则及基金合同、 招募说明书等文件, 了解 分级基金特有的规则、 所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力, 自主判断 基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行承 担投资风险。 本基金管理人承诺以 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2019 年1 月3 日