同瑞A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于长盛同 瑞中证200 指数分级 证券 投资基金 办理定期份 额折算业 务期间同 瑞A 份 额停 复牌的 公告 根据 《长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基 金基金合同》 (以下简称 “基金合 同” )相关规定, 长盛同瑞中证200 指数分级 证券投资基金(以下简称 “本基金 ”) 于2019 年 1 月 2 日对在该日登记在册的 长盛 同瑞份额(基金代码为“160808” ,基 金简称为“长盛同瑞” ) 、同瑞A 份额(基金代 码为: “150064”,基金简称为 “ 同 瑞A”, 以下简称 “A 类份额” ) 办理定期份额折 算业务, 本基金同瑞A 份额将 于2019 年1 月 3 日暂停交易, 并将于2019 年1 月4 日 开市起恢复交易。 定期份额折算业务 期间同瑞B 份额(基金代码为: “150065 ” ,基 金简称为“同瑞B” )正常交易。 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 交 易 和 申 购 赎 回 实 施 细 则 》 ,2019 年1 月 4 日 A 类份复牌首日即时行 情显示的前收盘价为2019 年 1 月 3 日 的同瑞A 份额 参考净值 (四舍五入至0.001 元) 。 由于A 类 份额折算前可能存在折溢 价交易情形,且折算前 (2019 年 1 月 2 日) 的收盘价扣除约定 应得 收益后与 2019 年1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异, 因此2019 年1 月4 日当日可能出现交易价 格大幅波动的情形。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
长盛基金管理有限公司
2019 年1 月3 日