有色A:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告查看PDF公告
关于 国泰 国证 有色 金 属 行 业指 数分 级证券 投 资基 金 办 理 定期 份额 折算 业 务期 间 有色 A 份额停 复 牌的 公告 因 国泰国证 有色金属 行业指数 分级证券 投资基金 (以 下简称本基 金)将 以 2019 年 1 月 2 日 为基金份 额折算 基准日 , 对在该 日交易结 束后登 记在册的国泰 有色 基 金份额 (基金代 码 为:160221, 基 金 场内 简 称为: 国泰 有色)和 有色A 份额 (基金代 码为:150196 , 基金 场内 简称为: 有色 A )办理定 期份额折 算业务 , 本基金有色 A 份额将于 2019 年 1 月 3 日 暂停交 易,并将于 2019 年1 月4 日 开 市起 恢复 交易。 根据 《深圳证券 交易所证 券投资基 金交易和 申购赎回 实施细则》 第十 一条的规 定 ,2019 年1 月4 日有色 A 即时行情 显示的 前收盘价 将调整 为2019 年1 月3 日的有色A 份额净 值 (四 舍五入至 0.001 元) 。 由于 有色 A 份额 折算前 可能存 在折溢价交 易情形 , 折算前 的 收盘价 扣 除 2018 年约 定收益后 与 2019 年 1 月 4 日 的前收 盘价 可能有较大 差异,因此 2019 年 1 月 4 日 当日可能 出现交易 价格大幅 波动的情 形 ,敬请 投资 者注意投资 风险。 风险提示: 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责 的原则管理 和运用基 金资产, 但不 保证基金一 定盈利, 也 不保证最 低收益。 投 资者投资 于本基金管 理人管理 的基金时 应认真阅 读该基金的 《 基金合同 》 、 《招募 说明书》 等法律文 件 , 了解基金产 品的详细 情况, 选 择与自 己风险识别 能力和风 险承受能 力相匹配 的基金, 并注 意投资风险 。 特此公告 国泰 基金管 理有限公 司 2019 年 1 月3 日