浙商基金：浙商基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2018 年年度最后一个交易日基金资产净值等公告? 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 浙商基金管理有限公司就旗下十六只开放式基金2018 年年度最后一个交易日（2018 年12 月31 日 ）的基金资产净值和基金份额净值公告如下：? （单位：人民币元）? 基金代码?? ? 基金名称?? ? 基金托管银行?? ? 基金资产净值?? ? 基金份额净值?? ? 基金份额累计净值?? ? 688888?? 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金? 中国农业银行股份有限公司? 253,308,402.91?0.927?1.228?? 166801?? 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金? 中国民生银行股份有限公司? 333,120,369.46?1.389?2.275?? 166802?? 浙商沪深300 指数增强型证券投资基金（LOF ）? 华夏银行股份有限公司? 55,240,819.44?0.9938?1.1488?? 686868? 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金A? 交通银行股份有限公司? 2,063,232,508.15?1.0633?1.2993?? 686869? 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金C? 交通银行股份有限公司? 1,739,730.09?1.0632?1.2747?? 002279? 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金? 上海银行股份有限公司? 104,240,074.72?1.105?1.118?? 002076? 浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金? 交通银行股份有限公司? 51,000,113.09?0.7462?0.7462?? 002909? 浙商惠享纯债债券型证券投资基金? 杭州银行股份有限公司? 3,745,087,775.93?1.0241?1.0996?? 002830? 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金? 杭州银行股份有限公司? 521,373,246.88?1.063?1.084?? 003220? 浙商惠利纯债债券型证券投资基金? 招商银行股份有限公司? 234,785,035.77?1.0671?1.0899?? 003549? 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金? 杭州银行股份有限公司? 1,542,123,437.33?1.0090?1.0535?? 003314? 浙商惠南纯债债券型证券投资基金? 兴业银行股份有限公司? 2,098,329,377.84?1.0518?1.0928?? 002967? 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金? 中国建设银行股份有限公司? 136,897,440.26? 0.928?0.928?? 005335? 浙商全景消费混合型证券投资基金? 招商银行股份有限公司? 291,404,084.64?0.8710?0.8710?? 006102? 浙商丰利增强债券型证券投资基金? 中国建设银行股份有限公司? 136,768,274.69?1.0102?1.0102?? 基金? 代码? 基金? 名称? 基金? 托管银行? 每万份基金已实现收益? 7? 日年化收益率（% ）? 基金资产净值（元）?? 002077? 浙商日添利货币市场基金A? 中国建设银行股份有限公司? 1.0540?3.922?83,040,333.43?? 002078? 浙商日添利货币市场基金B? 中国建设银行股份有限公司? 1.1198?4.173?85,230,752.20?? 003874? 浙商日添金货币市场基金A? 兴业银行股份有限公司? 0.8689?3.053?16,802.96?? 003875? 浙商日添金货币市场基金B? 兴业银行股份有限公司? 0.9371?3.310?9,623,230,150.53??以上数据均已经托管银行复核，特此公告。? 浙商基金管理有限公司? 2019 年 1 月 2 日?
