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德邦德利A(000300)

德邦基金:德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告

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德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 
2018 年12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值的公告 
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定, 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年12 月31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下: 
单位:人民币元 
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额净值 
基 金份 额 
累 计净 值 
德邦优 化灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 
德邦优 化 770001 32,368,591.42 0.7994 1.5994 
德邦大 健康 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 
德邦大 健康 灵活 配置 混合 001179 394,893,330.70 0.9100 0.9580 
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 A 类 
德邦福 鑫 A 001229 2,774,331.14 0.9469 0.9469 
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金 C 类 
德邦福 鑫 C 002106 24,068,761.75 0.9347 0.9347 
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基 德邦新 添 利 A 001367 260,113,094.86 1.0056 1.2016 2 
 
金 A 类 
德邦新 添利 债券 型证 券投 资基
金 C 类 
德邦新 添 利 C 002441 250,534,183.84 1.0187 1.5887 
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 A 类 
德邦鑫 星价 值 A 001412 230,550,088.49 1.0302 1.1182 
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 C 类 
德邦鑫 星价 值 C 002112 231,527,460.34 1.0024 1.1004 
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 A 类 
德邦纯 债一 年定 开 债 A 002704 239,002,738.43 1.0626 1.0626 
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券型
证券投 资基 金 C 类 
德邦纯 债一 年定 开 债 C 002705 1,762,284.74 1.0513 1.0513 
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
A 类 
德邦景 颐债 券 A 003176 180,847,954.72 1.0637 1.0637 
德邦景 颐债 券型 证券 投资 基金
C 类 
德邦景 颐债 券 C 003177 11,250.95 1.0593 1.0593 
德邦新 回报 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 
德邦新 回报 灵活 配置 混合 003132 133,609,611.46 0.8671 1.0051 3 
 
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
A 类 
德邦锐 乾债 券 A 004246 1,012,080,482.84 1.0150 1.0910 
德邦锐 乾债 券型 证券 投资 基金
C 类 
德邦锐 乾债 券 C 004247 197,910.83 1.0163 1.0933 
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 
德邦稳 盈增 长灵 活配 置混
合 
004260 47,755,834.13 0.7492 0.7492 
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金(LOF )A 类 
量化优 选 167702 12,386,572.94 0.9464 0.9464 
德邦量 化优 选股 票型 证券 投资
基金(LOF )C 类 
优选 C 167703 71,221,508.28 0.9355 0.9355 
德邦量 化新 锐股 票型 证券 投资
基金(LOF )A 类 
量化新 锐 167705 81,775,519.91 0.7437 0.7437 
德邦量 化新 锐股 票型 证券 投资
基金(LOF )C 类 
新锐 C 167706 37,490,920.41 0.7421 0.7421 
德邦民 裕进 取量 化精 选灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 A 类 
德邦民 裕进 取量 化精 选灵
活配置 混 合 A 
005947 122,603,740.96 0.8343 0.8343 
德邦民 裕进 取量 化精 选灵 活配 德邦民 裕进 取量 化精 选灵 005948 65,304,495.93 0.8316 0.8316 4 
 
置混合 型证 券投 资基 金 C 类 活配置 混 合 C 
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 
每 万份 基金已 实
现 收益 
最近 7 日 年化 
收 益率 (%) 
德邦德 利货 币市 场基 金 A 类 德邦德 利货 币 A 000300 136,819,146.45 3.8329 4.303 
德邦德 利货 币市 场基 金 B 类 德邦德 利货 币 B 000301 986,735,447.53 4.0301 4.540 
德邦如 意货 币市 场基 金 德邦如 意货 币 001401 3,388,244,046.52 2.5169 3.225 
 
以上数值均已经托管 人复核,特此公告。 
 
德邦基金管理有限公司 
2019 年 1 月 2 日