圆 信 永丰 基 金管 理 有限 公 司 关 于 旗下 基金 2018 年年
度 基 金资 产 净值 和 基金 份 额净 值 、 基金 份额 累 计净 值
的 公告
经基金托 管人复核,截至 2018 年 12 月31 日,圆 信永丰 基金管
理有限公 司旗下 基 金资产 净值 、 基金份 额 净 值 、 基 金份额 累 计 净值 ,
公告 如下 :
基金名称 基金资产净值 (元) 基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
圆信永丰 纯 债债 券型 证券 投资基 金 A 9,376,417.79 1.122 1.302
圆信永丰 纯 债债 券型 证券 投资基 金 C 1,299,288.81 1.111 1.281
圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投
资基 金A
1,870,333,081.22 0.929 1.868
圆信永 丰双 红利 灵活 配置 混合型 证券 投
资基 金C
73,739,342.78 0.914 1.806
圆信永 丰优 加生 活股 票型 证券投 资基 金 1,047,087,510.45 1.213 1.213
圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金 A 2,468,251,328.92 1.003 1.114
圆信永 丰兴 融债 券型 证券 投资基 金 C 109,209.72 1.003 1.106
圆信永 丰兴 利债 券型 证券 投资基 金 A 161,567,412.86 1.058 1.091
圆信永 丰兴 利债 券型 证券 投资基 金 C 58,536,521.03 1.074 1.100
圆信永 丰强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 A 283,642,730.15 1.0621 1.0621
圆信永 丰强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 C 33,143,576.95 1.0522 1.0522
圆信永 丰多 策略 精选 混合 型证券 投资 基
金
1,046,040,995.25 0.8798 0.8798 圆信永 丰兴 源灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金 A
313,075,284.97 0.901 0.901
圆信永 丰兴 源灵 活配 置混 合型证 券投 资
基金 C
30,792,354.13 0.899 0.899
圆信永 丰优 享生 活灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金
439,440,657.43 0.8241 0.8241
圆信永 丰汇 利混 合型 证券 投资基 金 (LOF )
1,185,358,786.10 0.7886 0.7886
圆信永 丰双 利优 选定 期开 放灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金
731,774,589.25 0.9166 0.9166
圆信永 丰优 悦生 活混 合型 证券投 资基 金
1,555,977,867.04 0.8201 0.8201
圆信永 丰消 费升 级灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金
1,424,160,984.13 0.7868 0.7868
圆信永 丰兴 瑞6 个月 定期 开放债 券型 发起
式证券 投资 基金
3,017,480,327.23 1.0054 1.0434
圆信永 丰中 高等 级债 券型 证券投 资基 金 215,536,613.15 1.0254 1.0254
圆信永 丰医 药健 康混 合型 证券投 资基 金
149,716,905.79 1.0038 1.0038
基金名称 基金资产净值 (元)
每万份基金 收益
(元)
七日年化收益率
(%)
圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金 A 2,085.69 1.0548 4.036%
圆信永 丰丰 润货 币市 场基 金 B 1,849,128,475.40 1.1068 4.229%
投资者可 登录本 公 司网站(www.gtsfund.com.cn) 或拨打本 公司
客户服务 热线(400-607-0088 )咨询 相 关信息。
特此公告 。
圆信永丰 基金管 理 有限公司
二〇一九 年 一月 二 日