嘉合基金：嘉合基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
嘉合基金管理有限公司旗下基金2018 年 12 月 31 日 基金资产净值和基金份额净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 嘉合 基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 12 月31 日 的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1 、 除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2018 年12 月31 日 基金 名称 基金 资产净值（元） 基金 份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石 A 195,095,778.32 1.1432 1.2432 嘉合磐石 C 1,448,780,873.99 1.1291 1.2291 嘉合磐 通A 703,255.00 1.0206 1.0206 嘉合磐 通C 76,525,708.89 1.0189 1.0189 嘉合 睿金混合 A 10,126,735.89 0.9688 0.9688 嘉合 睿金混合 C 491,551.46 0.9670 0.9670 嘉合 磐稳纯债 A 467,291,813.70 1.0028 1.0028 嘉合 磐稳纯债 C 40,686,664.27 1.0026 1.0026 嘉合 锦程混合 A 5,037,605.86 1.0004 1.0004 嘉合 锦程混合 C 458,271,891.06 1.0002 1.0002 2 、 货币市场基金 2018 年12 月31 日 基金 名称 基金 资产净值（元） 基金 份额净值（元） 每万份 基金 净收益 （元） 7 日 年化收益率 （按日结转） 嘉合 货币 A 251,350,797.05 1.0000 1.9398 5.409% 嘉合 货币 B 16,435,176,080.43 1.0000 2.1371 5.660%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司 2019 年1 月2 日
