先锋基金：先锋基金管理有限公司2018年12月31日基金资产净值公告查看PDF公告
先锋 基金 管理 有 限公 司 2018 年12 月31 日 基金 资产 净值 公告 日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益 (元) 七日年化收益 率(%) 2018-12-31 003585 先锋现 金宝 1,557,397,156.60 2.8264 3.387% 2018-12-31 004151 先锋日 添 利A 39,800,036.26 2.8744 3.699% 2018-12-31 004152 先锋日 添 利B 1,506,518,858.23 3.0716 3.946% 注： 货币 基金 每万 份收 益 期间 为2018 年 12 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日 。
日期 基金代 码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净 值(元) 基金份额累计 净值(元) 2018-12-31 003586 先锋精 一A 45,059.81 0.7604 0.7604 2018-12-31 003587 先锋精 一C 8,911,517.20 0.7453 0.7453 2018-12-31 004726 先锋聚 优A 1,784,736.54 0.7464 0.7464 2018-12-31 004727 先锋聚 优C 3,855,631.60 0.7720 0.7720 2018-12-31 004724 先锋聚 元A 1,417,107.17 0.8625 0.8625 2018-12-31 004725 先锋聚 元C 115,933,863.16 0.8512 0.8512 2018-12-31 004833 先锋聚 利A 368,254.22 0.7849 0.7849 2018-12-31 004834 先锋聚 利C 26,387,003.64 0.7838 0.7838 2018-12-31 005892 先锋汇 盈纯 债A 103,353,975.52 1.0266 1.0266 2018-12-31 005893 先锋汇 盈纯 债C 114,546,046.03 1.0254 1.0254
