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信达澳银基金:信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告查看PDF公告

信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告?
经基金托管人核准,截至 2018 年 12 月 31 日 ,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:?
基金名称? 资产净值( 元)? 基金 份额净值( 元)? 份额累计净值( 元)??
信达澳银领先增长混合型证券投资基金? 996,426,169.34?0.9222?1.4743??
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金? 59,457,910.56?1.133?2.013??
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类? 153,957,449.87?1.131?1.616??
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类? 14,846,827.05?1.087?1.552??
信达澳银中小盘混合型证券投资基金? 67,266,132.59?1.070?1.070??
信达澳银红利回报混合型证券投资基金? 37,709,532.20?0.647?0.847??
信达澳银产业升级混合型证券投资基金? 89,768,300.20?0.883?1.353??
信达澳银消费优选混合型证券投资基金? 46,157,557.95?0.910?1.400??
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类? 1,748,342.42?1.146?1.146??
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类? 2,780,514.66?1.118?1.118??
信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF )? 385,061,528.36?0.921?1.070??
信达澳银转型创新股票型证券投资基金? 455,600,389.82?0.582?0.582??
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金? 798,395,526.71?1.189?1.251??
信达澳银纯债债券型证券投资基金? 17,950,822.46?1.040?1.040??
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金? 121,736,185.43?0.811?1.006??
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金? 120,299,750.95?0.802?0.999??
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金? 168,675,169.98?0.834?0.834??
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金? 2,328,202,691.25?1.0385?1.0385??
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类? 35,041,037.17?1.0345?1.0345??
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类?‐ ? 1.0000?1.0000??
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类? 51,374,090.75?1.0153?1.0153??
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类? 15,015,696.73?0.9996?0.9996??
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金? 69,739,382.73?1.0083?1.0083??
?
基金名称? 资产净值( 元)? 每万 份收益( 元)? 七 日年化收益率(%)??
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类? 191,284,114.83?1.1127?3.999??
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类? 7,923,620,176.25?1.1785?4.257??
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类? 70,672,224.76?1.0305?3.682??
信达澳银慧理财货币市场基金? 46,297,259.04?1.1961?4.351??
特此公告。?
信达澳银基金管理有限公司?
二〇一九年一月二日?