中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金 2018
年年度最后一 个自然 日基金资产净值、 基金份额净值和基金份额
累计净值的公告
根据 《证 券投 资基金 信息 披露管 理办 法 》 的有 关规 定， 中信 建投 基金管 理有 限公司 就 旗
下开放 式证 券投 资基 金 2018 年 年度 最后 一日 （2018 年 12 月 31 日） 的基 金资 产净值 、 基 金
份额净 值、 基金 份额 累计 净值等 信息 公告 如下 ：
基金简 称 基金代 码
基金资 产净 值
（元）
基金份 额净
值 （ 元 ） / 万份
收益（ 元）
基金份 额累 计净 值
（元 ） / 七日 年化 收益
率（% ）
中信建 投稳 信一 年 A 000503 79,524,007.50 1.0608 1.2198
中信建 投稳 信一 年 C 000504 4,945,414.21 1.0381 1.1971
中信建 投货 币 A 000738 22,900,839.25 0.7176 2.645
中信建 投货 币 B 004554 33,660,798.07 0.7834 2.893
中信建 投稳 利 000804 239,674,996.49 1.0372 1.2773
中信建 投睿 信 A 000926 20,636,331.28 0.6579 0.6579
中信建 投睿 信 C 004676 2,350.31 0.6856 0.6856
中信建 投凤 凰货 币 A 001006 197,328,865.02 1.1729 3.962
中信建 投凤 凰货 币 B 004553 90,372,221.80 1.2387 4.213
中信建 投聚 利 001914 43,786,371.80 0.8389 0.8829
中信建 投添 鑫 宝 002260 10,620,614,235.21 0.8672 3.217
中信建 投医 改 002408 14,038,879.88 0.865 0.865
中信建 投睿 溢 002640 35,334,452.10 0.9791 0.9791
中信建 投智 信物 联 网 A 001809 24,167,686.65 0.7829 0.7829
中信建 投智 信物 联 网 C 004636 54,165.35 0.8158 0.8158
中信建 投稳 裕 003573 1,719,248,063.69 1.0825 1.0825
中信建 投睿 利 A 003308 18,979,762.95 0.8296 1.0119 中信建 投睿 利 C 004635 24,916.23 0.8207 1.0030
中信建 投稳 祥 A 003978 559,525,149.98 1.0169 1.0919
中信建 投稳 祥 C 003979 32,156.16 1.0143 1.0873
中信建 投山 西国 企 债 A 005527 204,533,791.08 1.0248 1.0248
中信建 投山 西国 企 债 C 005528 1,617,277.03 1.0235 1.0235
中信建 投北 京 50ETF 512850 126,122,907.87 0.9170 0.9170
中信建 投稳 福 A 005511 205,050,443.11 1.0140 1.0140
中信建 投稳 福 C 005512 2,410,046.61 1.0134 1.0134
注: （1） 表中 货币 基 金的指 标为 “ 万 份收 益（ 元） ” 以及 “七 日年 化收 益 率（% ） ” ；其
他基金 的指 标为 “基 金份 额净值 （元 ） ” 以及 “基 金 份额累 计净 值（ 元） ” 。
（2） 上述 数据 已经 基金 托 管人复 核， 特此 公告 。
中信建 投基 金管 理有 限公 司
2019 年 1 月 2 日
