上海 东 方 证 券 资产 管 理 有 限 公 司旗 下 基 金 2018 年 12 月 31 日 基金资产净值和基 金份额净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 上海东方证券资产管理有限公司就旗下 三十五只开放式基金 2018 年12 月31
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2018 年12 月31 日
单位:元
基金代码 基金简称 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净 值
000480 东方红新 动力混 合 3,722,562,877.78 1.995 2.083
000619 东方红产 业升级 混合 7,949,793,332.67 2.584 2.584
169101 东方红睿 丰混合 10,726,798,823.42 1.165 2.067
169102 东方红睿 阳混合 345,127,430.13 0.985 1.711
000970 东方红睿 元混合 681,757,989.40 1.800 1.800
001112 东方红中 国优 势 混合 6,337,702,656.36 1.316 1.316
001202 东方红领 先精选 混合 820,127,343.37 1.060 1.180
001203 东方红稳 健精选 混合 A 633,155,025.01 1.233 1.233
001204 东方红稳 健精选 混合 C 2,759,151.12 1.249 1.249
001309 东方红睿 逸 定期 开放混合 1,100,319,666.35 1.299 1.299
001405 东方红策 略精选 混合 A 287,428,741.68 1.0464 1.1664
001406 东方红策 略精选 混合 C 113,782,057.72 1.0010 1.1010
001564 东方红京 东大数 据 混合 2,170,348,040.38 1.145 1.145
001712 东方红优 势精选 混合 1,715,433,135.41 1.131 1.131
001906 东方红 6 个月 定开纯债 2,106,872,476.66 1.0772 1.1206
001862 东方红收 益增强 债券 A 808,184,559.84 0.962 1.042
001863 东方红收 益增强 债券 C 196,022,477.53 0.951 1.031
001945 东方红信 用债债 券 A 79,292,428.16 1.080 1.120
001946 东方红信 用债债 券 C 36,809,259.34 1.067 1.107
169103 东方红睿 轩沪港 深混合 1,143,319,183.20 1.101 1.348
002650 东方红稳 添利纯 债 542,613,243.09 1.0757 1.0988
002701 东方红汇 阳债券 A 2,614,682,113.76 1.0373 1.1173
002702 东方红汇 阳债券 C 262,387,238.55 1.0255 1.1055
005008 东方红汇 阳债券 Z 84,752,884.64 1.0377 1.0977
002651 东方红汇 利债券 A 1,104,794,671.41 1.0291 1.1091
002652 东方红汇 利债券 C 169,592,190.22 1.0174 1.0974
169104 东方红睿 满沪港 深混合 1,234,418,540.73 1.078 1.358
002803 东方红沪 港深混 合 4,694,951,332.27 1.353 1.353
169105 东方红睿 华沪港 深混合 7,345,358,562.06 1.1539 1.3759
003044 东方红战 略精选 混合 A 616,253,857.50 1.0133 1.0633
003045 东方红战 略精选 混合 C 44,022,660.09 1.0033 1.0533
002783 东方红价 值精选 混合 A 793,841,002.93 1.0155 1.0355
002784 东方红价 值精选 混合 C 53,430,426.78 1.0058 1.0258
003396 东方红优 享红利 混合 2,655,415,263.55 1.1124 1.1124
003668 东方红益 鑫纯债 债券 A 350,657,372.96 1.0705 1.1005
003669 东方红益 鑫纯债 债券 C 881,095,938.58 1.0619 1.0919
004278 东方红智 逸沪港 深 定开 混合 1,519,618,173.87 1.0882 1.0882
501049 东方红睿 玺三年 定开混合 1,563,157,166.06 0.7900 0.7900
501053 东方红目 标优选 定开混 合 993,618,064.16 1.0032 1.0232
501054 东方红睿 泽三年 定开混 合 5,764,158,814.03 0.8112 0.8112
169106 东方红创 新优选 定开混 合 1,997,132,439.81 1.0047 1.0197
005974 东方红配 置精选 混合 A 5,456,875,305.45 0.9745 0.9745
005975 东方红配 置精选 混合 C 214,887,527.11 0.9714 0.9714
006353 东方红核 心优选 定开混 合 355,089,878.33 1.0126 1.0126
501066 东方红恒 元五年 定开混 合 1,310,547,942.49 0.9796 0.9796
基金代码 基金简称 基金资产 净值 每万份基 金净收 益 7 日年化 收益率
005056 东方红货 币 A 56,678,601.59 3.1853 3.757%
005057 东方红货 币 B 1,937,170,097.50 3.3826 4.010%
005058 东方红货 币 E 45,349,632.34 3.3086 3.916%
特此公告。
上海东方证券资产 管理有限公司
二 O 一九年一月二日
