银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告
截至 2018年 12月 31日，银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
1 180001 银华优势企业混合 619,916,606.64 0.8983 2.7554
2 180002 银华保本增值混合 1,890,560,281.89 1.0014 1.0478
3 180003 银华-道琼斯 88指数 1,849,825,013.82 0.9654 2.7804
4 519001 银华价值优选混合 3,303,717,696.01 1.5589 5.2593
5 180010 银华优质增长混合 1,950,927,174.09 1.1284 3.6630
6 180012 银华富裕主题混合 5,620,732,718.89 2.2008 3.1538
7 180013 银华领先策略混合 770,553,698.75 1.1085 2.3093
8 161810 银华内需精选混合（LOF） 300,455,674.49 1.096 1.042
9 180015 银华增强收益债券 182,573,325.92 1.135 1.643
10 180018 银华和谐主题混合 260,098,347.54 1.822 1.902
161811 银华沪深 300指数分级 110,131,937.06 0.730 -----
150167 银华 300A ----- 1.004 ----- 11
150168 银华 300B ----- 0.456 -----
161812 银华深证 100指数分级 5,189,601,599.10 0.728 0.942
150018 银华稳进 ----- 1.045 1.470 12
150019 银华锐进 ----- 0.411 0.411
13 161813 银华信用债券（LOF） 25,005,975.87 1.314 1.499
14 180020 银华成长先锋混合 102,931,546.99 0.787 0.812
15 180025 银华信用双利债券 A 130,091,187.36 1.174 1.444
1180026 银华信用双利债券 C 35,294,033.17 1.134 1.404
161816 银华中证等权 90指数分级 140,136,786.19 0.830 1.117
150030 中证 90A ----- 1.050 1.461 16
150031 中证 90B ----- 0.610 0.551
17 180028 银华永祥灵活配置混合 74,739,843.79 0.820 1.356
161818 银华消费分级混合 27,346,242.10 0.804 0.887
150047 消费 A ----- 1.055 1.467 18
150048 消费 B ----- 0.741 0.741
161819 银华中证内地资源指数分级 63,277,246.54 0.832 0.558
150059 资源 A 级 ----- 1.050 1.417 19
150060 资源 B 级 ----- 0.687 0.167
20
180031 银华中小盘混合 2,309,968,885.90 1.629 3.149
21
161820 银华纯债信用债券（LOF） 1,540,616,963.23 1.095 1.413
22
510430 银华上证 50等权 ETF 77,691,879.03 1.255 1.255
23
180033 银华上证 50等权 ETF 联接 81,245,406.06 1.069 1.069
161823 银华永兴 222,589,060.78 1.089 1.089
24
161824 永兴债 C 15,745,524.28 1.074 1.074
511880 银华日利 50,378,563,294.05 100.125 120.509
25
003816 银华日利 B 6,798,524,641.02 100.137 118.513
26
000194 银华信用四季红债券 497,865,356.18 1.071 1.396
161826 银华中证转债指数增强分级 50,181,685.36 0.913 1.066
150143 转债 A 级 ----- 1.004 ----- 27
150144 转债 B 级 ----- 0.701 -----
000286 银华信用季季红债券 A 2,587,514,398.93 1.060 1.342
28
960042 银华信用季季红债券 H ----- 1.060 1.060
2161825 银华中证 800等权指数增强分级 28,619,004.83 0.652 1.533
150138 中证 800A ----- 1.004 ----- 29
150139 中证 800B ----- 0.300 -----
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408
150175 恒中企 A ----- 1.0042 ----- 30
150176 恒中企 B ----- 0.8232 -----
31
000823 银华高端制造业混合 249,755,913.58 0.682 0.682
32
000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 252,958,413.65 0.832 1.152
001231 银华泰利灵活配置混合 A 11,154,615.27 1.157 1.157
33
002328 银华泰利灵活配置混合 C 2,925.82 1.148 1.148
34 001163 银华中国梦 30股票 573,090,827.96 0.802 0.802
001264 银华恒利灵活配置混合 A 39,304,974.82 1.123 1.183
35
002327 银华恒利灵活配置混合 C 12,575,363.07 1.122 1.172
001280 银华聚利灵活配置混合 A 314,774,560.14 1.053 1.053
36
002326 银华聚利灵活配置混合 C 8,886,979.52 1.043 1.043
001289 银华汇利灵活配置混合 A 422,019,464.14 1.408 1.408
37
002322 银华汇利灵活配置混合 C 18,348.99 1.403 1.403
001303 银华稳利灵活配置混合 A 50,130,392.35 0.931 0.931
38
002323 银华稳利灵活配置混合 C 136,206.16 0.956 0.956
39 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 176,011,225.82 0.947 0.947
40 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 64,091,327.95 0.979 1.014
41
001808 银华互联网主题灵活配置混合 64,696,730.66 0.627 0.627
42
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 28,232,433.42 0.897 0.897
43
002306 银华合利债券 42,027,420.82 1.017 1.017
44
002491 银华添益定期开放债券 1,009,223,516.33 1.067 1.085
345
002501 银华远景债券 223,017,165.59 1.025 1.025
46
002481 银华双动力债券 859,460.58 1.044 1.044
47
002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 36,123,465.76 0.699 0.699
48
002307 银华多元视野灵活配置混合 109,768,876.74 1.045 1.045
49
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,222,065,353.19 0.753 0.753
003062 银华通利灵活配置混合 A 159,440,256.34 1.0607 1.0607
50
003063 银华通利灵活配置混合 C 8,340.63 1.0423 1.0423
51
001703 银华沪港深增长股票 276,522,527.25 1.164 1.234
52
501022 银华鑫盛灵活配置混合（LOF） 273,039,093.61 0.769 0.769
53
003497 银华添泽定期开放债券 1,445,529,722.58 1.0783 1.0783
54
003397 银华体育文化灵活配置混合 17,628,562.60 0.848 0.848
003817 银华上证 5年期国债指数 A 55,445,783.67 1.0588 1.0588
55
003818 银华上证 5年期国债指数 C 9,103,412.85 1.1527 1.1527
003814 银华上证 10年期国债指数 A 54,168,186.64 1.0562 1.0562
56
003815 银华上证 10年期国债指数 C 1,696,216.62 1.0519 1.0519
57
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,644,057,348.72 0.8957 1.0868
58
501033 银华惠安定期开放混合 22,805,207.51 0.9718 0.9718
59
004087 银华添润定期开放债券 2,554,672,136.29 1.0218 1.0850
60
161835 银华惠丰定期开放混合 17,027,721.20 1.0532 1.0532
003989 银华中债 5年期金融债指数 A 56,303,431.04 1.0861 1.0861
61
003990 银华中债 5年期金融债指数 C 73,323,169.08 1.1088 1.1088
003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 75,560,553.14 1.0879 1.0879
62
003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 17,332,546.74 1.0805 1.0805
63
002161 银华万物互联灵活配置混合 14,460,899.28 0.859 0.859
64
003932 银华中证 5年期地方政府债指数 A 55,067,129.30 1.0742 1.0742
4003933 银华中证 5年期地方政府债指数 C 1,417,560.30 1.0751 1.0751
003934 银华中证 10年期地方政府债指数 A 55,879,311.62 1.0886 1.0886
65
003935 银华中证 10年期地方政府债指数 C 13,615,390.10 1.1050 1.1050
003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 64,242,124.49 1.0809 1.0809
66
003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 10,801,276.08 1.3146 1.3146
67
501038 银华明择多策略定期开放混合 941,765,424.13 0.8646 0.8646
005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 8,388,984.11 0.6400 0.6400
68
005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 2,000,070.96 0.6387 0.6387
005035 银华信息科技量化股票发起式 A 9,217,756.64 0.6118 0.6118
69
005036 银华信息科技量化股票发起式 C 2,714,894.04 0.6140 0.6140
005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 23,785,273.01 0.6653 0.6653
70
005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 19,147,950.75 0.6614 0.6614
71
005106 银华农业产业股票发起式 17,201,165.98 0.7955 0.7955
72
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 27,460,249.77 0.6420 0.6420
73
005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 275,789,408.61 0.8974 0.8974
005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 23,199,348.35 0.8170 0.8170
74
005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 12,929,748.90 0.8156 0.8156
005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 16,721,627.94 0.7820 0.7820
75
005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 5,970,782.01 0.7793 0.7793
005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 8,628,860.94 0.6710 0.6710
76
005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 5,340,357.10 0.6730 0.6730
77
005250 银华估值优势混合 1,488,471,659.55 0.6989 0.6989
78
005251 银华多元动力灵活配置混合 151,675,189.45 0.8281 0.8281
005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 8,603,137.48 0.7185 0.7185
79
005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 779,406.18 0.7169 0.7169
5005463 银华多元收益定期开放混合 A 157,830,464.22 0.9221 0.9221
80
005464 银华多元收益定期开放混合 C 76,994,156.51 0.9137 0.9137
81
005481 银华瑞泰灵活配置混合 2,089,371,197.95 0.7878 0.7878
82
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 540,950,905.18 1.0607 1.0607
83
005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 21,134,882.44 0.7578 0.7578
84
005543 银华心诚灵活配置混合 1,720,362,084.53 0.7325 0.7325
85
005498 银华积极成长混合 512,964,693.53 0.8068 0.8068
86
005544 银华瑞和灵活配置混合 327,891,985.70 0.8858 0.8858
005515 银华中小市值量化优选股票发起式 A 8,163,554.29 0.7658 0.7658
87
005516 银华中小市值量化优选股票发起式 C 81,867.14 0.7715 0.7715
88
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 155,232,472.88 0.8655 0.8655
89
005529 银华华茂定期开放债券 309,841,533.49 1.0316 1.0316
90
005533 银华国企改革混合发起式 10,152,525.53 0.9776 0.9776
91
005794 银华心怡灵活配置混合 205,380,851.01 0.9269 0.9269
92
005500 银华岁盈定期开放债券 216,044,832.36 1.0204 1.0204
93
005771 银华可转债债券 53,133,169.87 1.0017 1.0017
94
159959 银华央企 6,973,683,405.72 0.9647 0.9647
95
006119 银华中证央企结构调整 ETF 联接 350,447,270.54 1.0013 1.0013
96
006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 6,920,957,799.80 1.0102 1.0102
97
006302 银华行业轮动混合 260,239,047.95 0.9993 0.9993
98
006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1,624,873,874.39 1.0038 1.0038
99
006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 6,396,486,244.38 1.0028 1.0028
006496 银华安盈短债债券 A 454,066,438.72 1.0011 1.0011
100
006497 银华安盈短债债券 C 9,410,748.70 1.0010 1.0010
101
005848 银华裕利混合发起式 13,422,202.07 0.9985 0.9985
6102
006348 银华盛利混合发起式 10,136,236.49 0.9986 0.9986
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
180008 银华货币 A 29,136,658,178.87 0.7778 2.984
103
180009 银华货币 B 320,126,279.55 0.8436 3.227
000604 银华多利宝货币 A 424,240,325.11 0.8795 3.227
104
000605 银华多利宝货币 B 15,479,558,009.84 0.9453 3.475
000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000
105
000662 银华活钱宝货币 F 37,618,950,925.47 1.0498 4.037
000791 银华双月定期理财债券 A 878,487,751.97 0.7639 3.529
106
004839 银华双月定期理财债券 C 19,958,802,965.19 0.8296 3.778
107 000860
银华惠增利货币 10,826,103,955.88 1.0918 4.105
108 001101
银华惠添益货币 90,727,573.04 0.7797 2.878
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年 1月 2日
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