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鑫元货币A(000483)

鑫元基金:鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资产净值的公告查看PDF公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日资
产净值的公告
经基金托管人复核,截至 2018 年 12 月 31 日,鑫元基金管理有限公司旗下基金资
产净值公告如下:
基金代码 基金名称 基金资产净值(元)
000483
鑫元货币市场基金A








546,289,712.03 000484 鑫元货币市场基金B





8,809,609,762.64 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 投资基金A











8,104,313.18 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型证券 投资基金C











6,215,507.82 000655 鑫元稳利债券型证券投资基金











91,586,048.68 000694 鑫元鸿利债券型证券投资基金








546,333,261.96 000815 鑫元合享纯债债券型证券投资 基金A


























0.00


000814 鑫元合享纯债债券型证券投资 基金C











3,738,257.98 000896 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 投资基金A











18,725,500.36 000897 鑫元聚鑫收益增强债券型证券 投资基金C











6,102,029.56 000911 鑫元合丰纯债债券型证券投资 基金A





1,393,168,871.79 000910 鑫元合丰纯债债券型证券投资 基金C











10,281,352.90 001526 鑫元安鑫宝货币市场基金A





3,557,612,560.87 001527 鑫元安鑫宝货币市场基金B








734,375,913.58 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 证券投资基金A











95,071,457.86 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合型 证券投资基金C

















44,874.51 002265 鑫元兴利定期开放债券型发起 式证券投资基金





1,270,631,583.06 002442 鑫元汇利债券型证券投资基金





3,155,121,588.61 002632 鑫元双债增强债券型证券投资 基金A





1,018,968,214.82 002633 鑫元双债增强债券型证券投资 基金C

















96,264.23 002915 鑫元裕利债券型证券投资基金





1,016,520,686.29 003041 鑫元得利债券型证券投资基金











53,053,787.24 003500 鑫元聚利债券型证券投资基金





2,120,513,324.38 004059 鑫元招利债券型证券投资基金








906,475,961.76 004459 鑫元瑞利定期开放债券型发起 式证券投资基金





2,557,490,019.06 004031 鑫元添利债券型证券投资基金











10,130,250.04 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 券投资基金A











3,724,316.01 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证 券投资基金C











47,051,517.30 005446 鑫元广利定期开放债券型发起 式证券投资基金





1,027,264,179.14 005262 鑫元欣享灵活配置混合型证券 投资基金A











44,797,026.49 005263 鑫元欣享灵活配置混合型证券 投资基金C











18,236,504.56 005493 鑫元价值精选灵活配置混合型 证券投资基金A











46,835,922.06 005494 鑫元价值精选灵活配置混合型 证券投资基金C











1,306,247.69 005779 鑫元常利定期开放债券型发起 式证券投资基金








612,791,573.86 005849 鑫元合利定期开放债券型发起 式证券投资基金








533,032,214.64 005780 鑫元增利定期开放债券型发起 式证券投资基金








520,835,480.93 005949 鑫元行业轮动灵活配置混合型 发起式证券投资基金A











36,624,884.78 005950 鑫元行业轮动灵活配置混合型 发起式证券投资基金C























0.00


006142 鑫元淳利定期开放债券型发起 式证券投资基金








214,840,506.76 006082 鑫元全利债券型发起式证券投 资基金A








291,147,937.79 006083 鑫元全利债券型发起式证券投 资基金C

















0.00


006193 鑫元核心资产股票型发起式证 券投资基金A











13,741,806.27 006194 鑫元核心资产股票型发起式证 券投资基金C











1,150,490.73 特此公告。鑫元基金管理有限公司 2019年1月2日