申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2018 年12 月31 日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2018 年12 月
31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308
申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386
310318
申万菱信沪深300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055
310328
申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035
310358
申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460
310368
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165
310388
申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414
310398
申万菱信沪深300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975
163109
申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.7334 1.1341深成指A 份额
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B 份额 中国工商银行 0.0720 0.0720
310508
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541
163110
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208
310518
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319
163111
申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417
163113
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券A 份额
中国工商银行 1.0094
150172
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券B 份额
中国工商银行 1.2588
163114
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 346,653,750.12 0.9087 1.2376
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
环保A 份额
中国农业银行 1.0142
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万
环保B 份额
中国农业银行 0.8032
163115
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,024,879,139.73 0.8597 1.2240150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
A 份额
中国农业银行 1.0196
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工
B 份额
中国农业银行 0.6998
163116
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
金
广发银行 94,103,479.45 0.7021 0.4742
150231
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
金之申万电子A 份额
广发银行 1.0284
150232
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基
金之申万电子B 份额
广发银行 0.3758
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 384,770,134.43 0.6904 0.7474
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药A 份额
中国农业银行 1.0239
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药B 份额
中国农业银行 0.3569
001148
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A 类 华夏银行 568,828,531.35 1.010 1.213
001724
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C 类 华夏银行 9,898,283.39 1.005 1.111001201
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A 类 华夏银行 2,266,660.39 1.069 1.125
001727
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C 类 华夏银行 78,823,880.27 1.063 1.119
001156
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基
金
中国农业银行 337,832,734.38 0.772 0.772
002510
申万菱信中证500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 50,767,065.51 0.7685 0.7685
163119
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投
资基金(LOF)
中国农业银行 45,233,996.93 0.6640 0.6640
003493
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A 类 华夏银行 310,774,250.09 1.035 1.035
003512
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C 类 华夏银行 334,367.29 1.032 1.032
003601
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A 类 华夏银行 624,975,357.19 1.039 1.099
003602
申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C 类 华夏银行 621,627.41 1.039 1.099
003986
申万菱信中证500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 220,694,861.15 0.8884 0.9264
004135
申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 219,121,966.24 0.7066 0.7066
004951
申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 48,289,241.16 0.8271 0.8271
005009
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 265,787,180.26 0.6673 0.6673
004769
申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 148,316,049.01 0.7748 0.7748
005418
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 140,926,352.50 0.7619 0.7619005825
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 98,223,375.03 0.9171 0.9171
005936
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A 类 中国农业银行 261,053,200.63 1.0334 1.0334
005990
申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C 类 中国农业银行 122,757,146.20 1.0329 1.0329
510600
申万菱信上证50 交易型开放式指数发起式证券投资
基金
中国工商银行 66,744,801.08 2.2846 0.9309
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（%）
310338
申万菱信收益宝货币市场基金A 类 中国工商银行 54,123,784.60 1.0385 3.847
310339
申万菱信收益宝货币市场基金B 类 中国工商银行 9,234,257,796.37 1.1043 4.096
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2019 年1 月2 日
