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兴业基金:兴业基金管理有限公司2018年12月31日旗下基金净值(收益)查看PDF公告

兴业基金管理有限公司2018 年12 月31 日旗下基金净值(收益)
截止 2018 年 12 月 31 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-12-31 000546 兴业定开债券 A 339,649,835.83


1.101


1.338 2018-12-31 002507 兴业定开债券 C 12,040.06


1.088


1.185 2018-12-31 000963 兴业多策略混合 550,637,201.19


1.043


1.043 2018-12-31 001019 兴业年年利定开债券 414,262,950.11


1.097


1.157 2018-12-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,292,451.04


1.087


1.087 2018-12-31 001257 兴业收益增强债券 A 51,979,393.09


1.128


1.128 2018-12-31 001258 兴业收益增强债券 C 37,986,076.34


1.107


1.107 2018-12-31 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,366,472.79


1.005


1.109 2018-12-31 001299 兴业添利债券 8,452,784,912.88


1.007


1.174 2018-12-31 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 111,205,971.25


1.208


1.208 2018-12-31 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 12,237.61


1.207


1.207 2018-12-31 001623 兴业国企改革混合 289,762,377.19


1.038


1.038 2018-12-31 002268 兴业丰利债券 5,263,767,569.34


1.057


1.057 2018-12-31 002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 110,990,659.30


1.092


1.092 2018-12-31 002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 597,833.08


1.058


1.058 2018-12-31 002338 兴业保本混合 443,232,070.63


1.049


1.079 2018-12-31 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,900,026.28


0.913


0.913 2018-12-31 002445 兴业丰泰债券 5,302,425,589.14


1.063


1.063 2018-12-31 002524 兴业福益债券 211,178,014.04


1.056


1.061 2018-12-31 002494 兴业聚盈灵活配置混合 110,924,514.90


1.073


1.073 2018-12-31 002638 兴业天融债券 2,346,676,231.54


1.082


1.118 2018-12-31 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 123,760,907.05


1.016


1.046 2018-12-31 002661 兴业天禧债券 403,663,249.55


1.017


1.068 2018-12-31 002597 兴业成长动力混合 45,155,806.45


0.909


0.909日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2018-12-31 002870 兴业增益五年定开债券 2,121,071,483.21


1.060


1.060 2018-12-31 002659 兴业聚全灵活配置混合 111,133,836.77


1.116


1.116 2018-12-31 002660 兴业聚源灵活配置混合 111,600,667.83


1.122


1.122 2018-12-31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 683,371,612.32


1.155


1.155 2018-12-31 003309 兴业启元一年定开债券 A 34,432,151.21


1.0595


1.0595 2018-12-31 003310 兴业启元一年定开债券 C 3,945,172.14


1.0502


1.0502 2018-12-31 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,655,147,480.96


1.013


1.100 2018-12-31 003671 兴业裕恒债券 1,565,069,367.97


1.0572


1.0693 2018-12-31 003672 兴业裕华债券 331,612,109.43


1.0218


1.1058 2018-12-31 003640 兴业裕丰债券 842,666,824.95


1.0223


1.0933 2018-12-31 004242 兴业增益三年定开债券 212,609,282.95


1.063


1.063 2018-12-31 004140 兴业福鑫债券 2,155,462,420.76


1.0268


1.0913 2018-12-31 003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,011,798,079.39


1.0118


1.0970 2018-12-31 003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,355.66


1.0116


1.0898 2018-12-31 004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,133,517,162.18


1.0445


1.0995 2018-12-31 005133 兴业量化混合 61,432,574.09


0.7574


0.7574 2018-12-31 005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,023,563,387.30


1.0134


1.0592 2018-12-31 005340 兴业 6 个月定开债券 2,050,806,544.54


1.0203


1.0663 2018-12-31 005442 兴业安和 6 个月定开债券发起式 2,023,400,032.73


1.0067


1.0432 2018-12-31 005710 兴业嘉润 3 个月 2,628,244,805.67


1.0471


1.0471 2018-12-31 005706 兴业龙腾双益平衡混合 320,078,351.81


0.9846


0.9846 2018-12-31 005338 兴业 3 个月定开债券发起式 2,046,277,277.91


1.0180


1.0360 2018-12-31 005988 兴业纯债一年定开债券 A 780,454,851.22


1.0406


1.0406 2018-12-31 005989 兴业纯债一年定开债券 C 2,954.96


1.0386


1.0386 2018-12-31 005339 兴业中证国有企业改革指数增强基金 57,715,029.70


0.8995


0.8995 2018-12-31 005717 兴业机遇债券 257,703,072.46


0.9912


0.9912 2018-12-31 006366 兴业安保优选混合 117,277,801.02


1.0078


1.0078日期 基金代码 基金简称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2018-12-31 000721 兴业货币 A 536,482,119.30 3.7231 4.3840 2018-12-31 000722 兴业货币 B 5,221,756,165.92 3.9203 4.6350 2018-12-31 001624 兴业添天盈货币 A 41,229,151.75 2.9644 3.7610 2018-12-31 001625 兴业添天盈货币 B 958,324,329.91 3.1617 4.0120 2018-12-31 001925 兴业鑫天盈货币 A 1,644,724.88 1.8981 2.8140 2018-12-31 001926 兴业鑫天盈货币 B 5,278,950,173.08 2.0953 3.0600 2018-12-31 002912 兴业稳天盈货币 A 6,115,978,861.02 2.3930 3.0340 2018-12-31 005202 兴业稳天盈货币 B 39,047,041,714.35 2.5902 3.2800 2018-12-31 003430 兴业 14 天理财 A 5,078,938.98 2.6638 3.4230 2018-12-31 003431 兴业 14 天理财 B 8,480,326,029.92 2.6967 3.4640 2018-12-31 004216 兴业安润货币 A 16,433,570.57 2.4025 3.0240 2018-12-31 004217 兴业安润货币 B 41,057,896,778.96 2.5998 3.2720 注:每万份收益(元)归属日:2018-12-29 至 2018-12-31 。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2019 年 1 月 1 日