兴业基金管理有限公司2018 年12 月31 日旗下基金净值（收益）
截止 2018 年 12 月 31 日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-31 000546 兴业定开债券 A 339,649,835.83
1.101
1.338
2018-12-31 002507 兴业定开债券 C 12,040.06
1.088
1.185
2018-12-31 000963 兴业多策略混合 550,637,201.19
1.043
1.043
2018-12-31 001019 兴业年年利定开债券 414,262,950.11
1.097
1.157
2018-12-31 001272 兴业聚利灵活配置混合 155,292,451.04
1.087
1.087
2018-12-31 001257 兴业收益增强债券 A 51,979,393.09
1.128
1.128
2018-12-31 001258 兴业收益增强债券 C 37,986,076.34
1.107
1.107
2018-12-31 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1,856,366,472.79
1.005
1.109
2018-12-31 001299 兴业添利债券 8,452,784,912.88
1.007
1.174
2018-12-31 001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 111,205,971.25
1.208
1.208
2018-12-31 002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 12,237.61
1.207
1.207
2018-12-31 001623 兴业国企改革混合 289,762,377.19
1.038
1.038
2018-12-31 002268 兴业丰利债券 5,263,767,569.34
1.057
1.057
2018-12-31 002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 110,990,659.30
1.092
1.092
2018-12-31 002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 597,833.08
1.058
1.058
2018-12-31 002338 兴业保本混合 443,232,070.63
1.049
1.079
2018-12-31 002330 兴业聚宝灵活配置混合 44,900,026.28
0.913
0.913
2018-12-31 002445 兴业丰泰债券 5,302,425,589.14
1.063
1.063
2018-12-31 002524 兴业福益债券 211,178,014.04
1.056
1.061
2018-12-31 002494 兴业聚盈灵活配置混合 110,924,514.90
1.073
1.073
2018-12-31 002638 兴业天融债券 2,346,676,231.54
1.082
1.118
2018-12-31 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 123,760,907.05
1.016
1.046
2018-12-31 002661 兴业天禧债券 403,663,249.55
1.017
1.068
2018-12-31 002597 兴业成长动力混合 45,155,806.45
0.909
0.909日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-31 002870 兴业增益五年定开债券 2,121,071,483.21
1.060
1.060
2018-12-31 002659 兴业聚全灵活配置混合 111,133,836.77
1.116
1.116
2018-12-31 002660 兴业聚源灵活配置混合 111,600,667.83
1.122
1.122
2018-12-31 002668 兴业聚丰灵活配置混合 683,371,612.32
1.155
1.155
2018-12-31 003309 兴业启元一年定开债券 A 34,432,151.21
1.0595
1.0595
2018-12-31 003310 兴业启元一年定开债券 C 3,945,172.14
1.0502
1.0502
2018-12-31 003429 中证兴业中高等级信用债指数 7,655,147,480.96
1.013
1.100
2018-12-31 003671 兴业裕恒债券 1,565,069,367.97
1.0572
1.0693
2018-12-31 003672 兴业裕华债券 331,612,109.43
1.0218
1.1058
2018-12-31 003640 兴业裕丰债券 842,666,824.95
1.0223
1.0933
2018-12-31 004242 兴业增益三年定开债券 212,609,282.95
1.063
1.063
2018-12-31 004140 兴业福鑫债券 2,155,462,420.76
1.0268
1.0913
2018-12-31 003952 兴业 18 个月定开债券 A 1,011,798,079.39
1.0118
1.0970
2018-12-31 003953 兴业 18 个月定开债券 C 1,355.66
1.0116
1.0898
2018-12-31 004141 兴业瑞丰 6 个月定开债券 3,133,517,162.18
1.0445
1.0995
2018-12-31 005133 兴业量化混合 61,432,574.09
0.7574
0.7574
2018-12-31 005388 兴业安弘 3 个月定开债券 1,023,563,387.30
1.0134
1.0592
2018-12-31 005340 兴业 6 个月定开债券 2,050,806,544.54
1.0203
1.0663
2018-12-31 005442 兴业安和 6 个月定开债券发起式 2,023,400,032.73
1.0067
1.0432
2018-12-31 005710 兴业嘉润 3 个月 2,628,244,805.67
1.0471
1.0471
2018-12-31 005706 兴业龙腾双益平衡混合 320,078,351.81
0.9846
0.9846
2018-12-31 005338 兴业 3 个月定开债券发起式 2,046,277,277.91
1.0180
1.0360
2018-12-31 005988 兴业纯债一年定开债券 A 780,454,851.22
1.0406
1.0406
2018-12-31 005989 兴业纯债一年定开债券 C 2,954.96
1.0386
1.0386
2018-12-31 005339 兴业中证国有企业改革指数增强基金 57,715,029.70
0.8995
0.8995
2018-12-31 005717 兴业机遇债券 257,703,072.46
0.9912
0.9912
2018-12-31 006366 兴业安保优选混合 117,277,801.02
1.0078
1.0078日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
2018-12-31 000721 兴业货币 A 536,482,119.30 3.7231 4.3840
2018-12-31 000722 兴业货币 B 5,221,756,165.92 3.9203 4.6350
2018-12-31 001624 兴业添天盈货币 A 41,229,151.75 2.9644 3.7610
2018-12-31 001625 兴业添天盈货币 B 958,324,329.91 3.1617 4.0120
2018-12-31 001925 兴业鑫天盈货币 A 1,644,724.88 1.8981 2.8140
2018-12-31 001926 兴业鑫天盈货币 B 5,278,950,173.08 2.0953 3.0600
2018-12-31 002912 兴业稳天盈货币 A 6,115,978,861.02 2.3930 3.0340
2018-12-31 005202 兴业稳天盈货币 B 39,047,041,714.35 2.5902 3.2800
2018-12-31 003430 兴业 14 天理财 A 5,078,938.98 2.6638 3.4230
2018-12-31 003431 兴业 14 天理财 B 8,480,326,029.92 2.6967 3.4640
2018-12-31 004216 兴业安润货币 A 16,433,570.57 2.4025 3.0240
2018-12-31 004217 兴业安润货币 B 41,057,896,778.96 2.5998 3.2720
注：每万份收益（元）归属日：2018-12-29 至 2018-12-31 。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2019 年 1 月 1 日
