新双盈A：信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额办理份额折算业务的提示性公告查看PDF公告
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额 办理 份额 折算 业务 的提 示性 公告 根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简 称“基金合同” ）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募 说明书》 的规定， 信诚新双盈分级债券型证券投资基金 （以下简 称“本基金” ）自《基金合同》生效之日起每 4 个月的开放日， 基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金A 份额（以 下简称 “新双盈A ” ） 进行基金份额折算。 现将折算的具体事宜公 告如下： 一、折算基准日 新双盈A 的每个开放日。 本次新双盈A 的基金份额折算基准日与其第六个运作年的第二个 开放日为同一个工作日，即 2019 年 1 月 9 日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈A 份额。 三、折算频率 新双盈A 的每个开放日折算一次。 新双盈A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日 为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。 四、折算方式 在折算基准日日终， 新双盈A 的份额 （参考） 净值将调整为 1.000 元， 折算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈A 折算后的份额 （参考） 净值 （1.000 元） 折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈A 的份额持有人。 具体内容如下： 新 双盈A 的份额折算公式如下： NAV 后A =1.000 元
新双盈A 的折算比例＝ NAV 前A /1.000
NUM 后A ＝ NUM 前A × 新双盈A 的折算比例
其中：
NAV 后A ：份额折算后新双盈A 的份额（参考）净值；
NAV 前A ：份额折算前新双盈A 的份额（参考）净值；
NUM 后A ：份额折算后新双盈A 的份额余额；
NUM 前A ：份额折算前新双盈A 的份额余额； 新双盈A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位， 由此误差产生的损失由基金财产承担， 产生的收益归基金 财产所有。 新双盈A 在开放日折算比例将保留到小数点后 9 位。 除保留位数因素影响外，基金份额折算对新双盈A 持有人的权益 无实质性影响。 在实施基金份额折算后，新双盈A 折算比例的具体计算结果见基 金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 1 、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本公司将另行公告。 2 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投 资于本基金时应认真阅读本基金的 《基金合同》 和 《招 募说明书》 等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。 投资者若希望了解基金份额折算业务详情， 可致电中信保诚基金 管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.citicprufunds.com.cn进 行查询。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 1 月 2 日
