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新华基金:新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2018年年度最后一日交易日资产净值的公告查看PDF公告

新华基金管理股份有限公司
关于旗下基金2018 年年度最后一个交易日资产净值揭示公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核,
新华基金管理股份有限公司公告 2018 年年度最后一个市场交易日(2018 年
12 月 28 日)旗下基金资产净值如下:
基金代
码
基金简称
基金份额净
值(元)
基金资产净值(元)
基金份额
(份)
519087
新华优选分红混合 0.6198 808,212,434.16 1,303,999,772.05
519089
新华优选成长混合 0.9954 1,013,703,996.23 1,018,384,563.50
519091
新华泛资源优势灵
活配置混合
2.444 632,688,169.15 258,856,033.86
519093
新华钻石品质企业
混合
1.601 157,849,262.14 98,585,415.38
519095
新华行业周期轮换
混合
1.422 82,543,306.41 58,031,909.92
519097
新华中小市值优选
混合
1.143 52,051,839.14 45,521,401.60
519099
新华灵活主题混合 1.036 23,129,678.00 22,318,113.30
519150
新华优选消费混合 1.285 105,620,398.59 82,216,293.45
519152
新华纯债添利债券
发起A 类
1.206 4,332,531,404.49 3,593,291,101.11
519153
新华纯债添利债券
发起C 类
1.181 424,664,786.58 359,444,552.98
519156
新华行业灵活配置
混合A
1.351 1,288,838,111.03 953,697,454.19
519157
新华行业灵活配置
混合C
1.193 11,694,951.19 9,801,421.85
519158
新华趋势领航混合 1.498 477,309,307.23 318,578,248.06
519160
新华安享惠金定期
开放债A 类
1.312 91,455,900.08 69,708,831.03519161
新华安享惠金定期
开放债C 类
1.286 15,329,780.32 11,924,598.68
519162
新华增怡债券A 类 1.1314 1,434,245,905.88 1,267,658,818.76
519163
新华增怡债券C 类 1.1612 172,851,494.56 148,856,858.28
164302
新华惠鑫债券
(LOF)
0.9302 8,516,182.35 9,155,290.80
000584
新华鑫益灵活配置
混合
1.836 386,110,585.30 210,354,230.89
519165
新华鑫利灵活配置
混合
1.043 17,886,358.86 17,142,958.15
519167
新华低波动混合 0.7278 2,594,400.81 3,564,556.86
000973
新华增盈回报债券 1.139 2,309,871,154.17 2,028,806,172.69
001040
新华策略精选股票 0.833 470,014,715.44 563,937,346.12
000972
新华万银多元混合 0.923 127,046,583.35 137,675,053.48
001004
新华稳健回报混合
发起式
0.774 317,201,515.35 409,789,768.79
001294
新华战略新兴产业
灵活配置混合
0.496 141,078,573.58 284,628,823.32
001682
新华鑫回报混合 0.809 29,567,219.43 36,537,270.56
001681
新华积极价值灵活
配置混合
0.821 68,485,063.07 83,381,024.25
002272
新华科技创新主题
灵活配置
0.841 32,021,561.56 38,092,871.88
002421
新华增强债券A 1.1275 123,705,418.59 109,713,513.35
002422
新华增强债券C 1.1151 47,869,718.36 42,927,136.38
002083
新华鑫动力灵活配
置混合A
0.693 12,751,094.01 18,409,861.80
002084
新华鑫动力灵活配
置混合C
0.690 3,696,885.20 5,354,966.82
002866
新华丰盈回报债券 1.058 84,862,550.69 80,207,876.30
002765
新华双利债券A 1.034 43,570,742.98 42,152,638.72
002766
新华双利债券C 1.025 2,666,193.28 2,600,991.37
002867
新华恒稳添利债券 1.102 73,385,739.65 66,575,183.29
003221
新华丰利债券A 1.0481 24,813,404.55 23,675,587.51003222
新华丰利债券C 1.0385 15,774,282.05 15,189,816.97
003739
新华鑫弘灵活配置
混合
1.0569 158,565,607.60 150,033,338.19
003738
新华华瑞灵活配置
混合
1.1139 727,391.76 653,004.56
003238
新华外延增长主题
灵活配置混合
0.7966 70,549,332.14 88,558,783.60
003025
新华红利回报混合 0.9827 45,681,465.62 46,484,458.80
002968
新华高端制造灵活
配置混合
0.879 44,815,769.91 51,009,537.22
004573
新华鑫泰灵活配置
混合
0.8505 39,700,193.86 46,679,492.30
004576
新华恒益量化灵活
配置混合
0.8053 73,724,099.16 91,553,043.47
004439
新华安享惠钰债券
A
0.9826 191,782,447.28 195,170,367.44
004440
新华安享惠钰债券
C
0.9782 28,015,724.56 28,639,425.43
004982
新华安享多裕定期
开放混合
1.0147 204,613,310.32 201,639,350.07
004981
新华鑫日享中短债
债券A
1.0011 113,438,251.08 113,311,364.42
006695
新华鑫日享中短债
债券 C
1.0010 709,217,010.26 708,476,113.41
512920
MSCI 新华 0.9359 107,718,342.29 115,092,640.00
基金代码 基金简称
基金份额净值
(元)
基金资产净值
(元)
基金份额
(份) 
164304
新华环保 1.022 67,161,437.01 65,693,821.00
150190
新华环保A 1.011
150191
新华环保B 1.033
基金代
码
基金简称
每万份基金
已实现收益
(元)
基金资产净值(元) 基金份额(份) 
7 日年化收
益率(%)
000434
新华壹诺宝
货币A
0.7691 397,252,040.10 397,252,040.10 2.739
003267 新华壹诺宝 0.8399 11,270,869,710.78 11,270,869,710.78 2.990货币B
000903
新华活期添
利货币A
0.7502 6,413,396,345.77 6,413,396,345.77 3.203
003264
新华活期添
利货币B
0.8160 4,146,714,201.17 4,146,714,201.17 3.452
005148
新华活期添
利货币E
0.8047 496,487,340.22 496,487,340.22 3.410




























































新华基金管理股份有限公司



























































2019 年 12 月 29 日