兴业基金管理有限公司2018 年12 月28 日旗下基金净值（收益）
截止2018 年12 月28 日，兴业基金管理有限公司旗下基金净值（收益）如下：
日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-28 000546
兴业定开债券A
339,688,541.18
1.101
1.338
2018-12-28 002507
兴业定开债券C
12,041.80
1.089
1.186
2018-12-28 000963
兴业多策略混合
550,712,598.85
1.043
1.043
2018-12-28 001019
兴业年年利定开债券
414,230,281.46
1.097
1.157
2018-12-28 001272
兴业聚利灵活配置混合
155,309,745.19
1.087
1.087
2018-12-28 001257
兴业收益增强债券A
51,980,474.82
1.128
1.128
2018-12-28 001258
兴业收益增强债券C
37,988,115.77
1.107
1.107
2018-12-28 001369
兴业稳固收益两年理财债券
1,856,061,924.51
1.004
1.108
2018-12-28 001299
兴业添利债券
8,450,039,130.16
1.007
1.174
2018-12-28 001547
兴业聚惠灵活配置混合A
111,186,704.56
1.208
1.208
2018-12-28 002923
兴业聚惠灵活配置混合C
12,235.56
1.206
1.206
2018-12-28 001623
兴业国企改革混合
289,800,394.73
1.038
1.038
2018-12-28 002268
兴业丰利债券
5,262,144,751.63
1.056
1.056
2018-12-28 002301
兴业聚盛灵活配置混合A
110,970,546.37
1.091
1.091
2018-12-28 002769
兴业聚盛灵活配置混合C
597,749.31
1.058
1.058
2018-12-28 002338
兴业保本混合
443,089,741.02
1.048
1.078
2018-12-28 002330
兴业聚宝灵活配置混合
44,905,275.62
0.913
0.913
2018-12-28 002445
兴业丰泰债券
5,301,251,943.80
1.062
1.062
2018-12-28 002524
兴业福益债券
211,118,672.68
1.055
1.060
2018-12-28 002494
兴业聚盈灵活配置混合
110,920,526.95
1.073
1.073
2018-12-28 002638
兴业天融债券
2,345,799,700.73
1.082
1.118
2018-12-28 002498
兴业聚鑫灵活配置混合
123,754,839.74
1.016
1.046
2018-12-28 002661
兴业天禧债券
403,541,678.79
1.017
1.068日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
2018-12-28 002597
兴业成长动力混合
45,161,417.58
0.909
0.909
2018-12-28 002870
兴业增益五年定开债券
2,120,603,441.99
1.060
1.060
2018-12-28 002659
兴业聚全灵活配置混合
111,124,664.04
1.116
1.116
2018-12-28 002660
兴业聚源灵活配置混合
111,589,778.25
1.122
1.122
2018-12-28 002668
兴业聚丰灵活配置混合
683,228,476.46
1.155
1.155
2018-12-28 003309
兴业启元一年定开债券A
34,426,286.98
1.0593
1.0593
2018-12-28 003310
兴业启元一年定开债券C
3,944,629.91
1.0500
1.0500
2018-12-28 003429
中证兴业中高等级信用债指数
7,652,892,653.76
1.013
1.100
2018-12-28 003671
兴业裕恒债券
1,564,641,938.51
1.0569
1.0690
2018-12-28 003672
兴业裕华债券
331,519,153.62
1.0215
1.1055
2018-12-28 003640
兴业裕丰债券
842,491,944.20
1.0221
1.0931
2018-12-28 004242
兴业增益三年定开债券
212,557,370.45
1.063
1.063
2018-12-28 004140
兴业福鑫债券
2,155,053,476.61
1.0266
1.0911
2018-12-28 003952
兴业18个月定开债券A
1,011,680,766.04
1.0117
1.0969
2018-12-28 003953
兴业18个月定开债券C
1,355.53
1.0116
1.0898
2018-12-28 004141
兴业瑞丰6个月定开债券
3,132,657,893.00
1.0442
1.0992
2018-12-28 005133
兴业量化混合
61,441,819.69
0.7576
0.7576
2018-12-28 005388
兴业安弘3个月定开债券
1,023,057,808.10
1.0129
1.0587
2018-12-28 005340
兴业6个月定开债券
2,050,440,003.26
1.0201
1.0661
2018-12-28 005442
兴业安和6个月定开债券发起式
2,022,796,451.81
1.0064
1.0429
2018-12-28 005710
兴业嘉润3个月
2,627,878,617.29
1.0470
1.0470
2018-12-28 005706
兴业龙腾双益平衡混合
320,051,158.18
0.9845
0.9845
2018-12-28 005338
兴业3个月定开债券发起式
2,046,003,248.56
1.0179
1.0359
2018-12-28 005988
兴业纯债一年定开债券A
780,315,773.43
1.0404
1.0404
2018-12-28 005989
兴业纯债一年定开债券C
2,954.52
1.0385
1.0385
2018-12-28 005339
兴业中证国有企业改革指数增强基金
57,725,148.99
0.8996
0.8996
2018-12-28 005717
兴业机遇债券
257,698,747.58
0.9912
0.9912
2018-12-28 006366
兴业安保优选混合
117,249,127.57
1.0076
1.0076日期 基金代码 基金简称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率（%）
2018-12-28 000721 兴业货币A 536,282,433.80 1.2315 3.3530
2018-12-28 000722 兴业货币B 5,219,709,609.57 1.2975 3.6010
2018-12-28 001624 兴业添天盈货币A 41,216,932.40 0.9880 3.3790
2018-12-28 001625 兴业添天盈货币B 958,021,405.92 1.0538 3.6280
2018-12-28 001925 兴业鑫天盈货币A 1,644,413.02 0.6309 2.8550
2018-12-28 001926 兴业鑫天盈货币B 5,277,845,592.16 0.6958 3.1020
2018-12-28 002912 兴业稳天盈货币A 6,114,515,547.50 0.7999 3.0280
2018-12-28 005202 兴业稳天盈货币B 39,036,929,303.83 0.8635 3.2740
2018-12-28 003430 兴业14 天理财A 5,077,586.31 0.8880 3.3250
2018-12-28 003431 兴业14 天理财B 8,478,039,586.97 0.8989 3.3660
2018-12-28 004216 兴业安润货币A 16,429,622.96 0.8090 3.0330
2018-12-28 004217 兴业安润货币B 41,047,224,390.96 0.8713 3.2810
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2018 年12 月29 日
