东海基金：东海基金管理有限责任公司关于旗下基金2018年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
东海 基 金管 理有 限 责任 公司
关于 旗 下基 金2018 年年 度最 后一 个交 易日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值 的 公告
根据《证 券投资 基金信 息披露管 理办法 》 的有 关规定， 东海 基 金管理 有限 责任 公司就 旗下基 金 2018 年年 度最后 一 个市场交 易日
（2018 年 12 月28 日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元） ：
基金代
码
基金名称 基金托管银行
基金资产
净值
基金份额
净值
基金份额
累计净值
000822
东海美丽中国灵活配置 混合型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
10,685,813.93 0.703 0.703
001899
东海中证社会发展安全产业主题指数型
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
38,017,074.82 0.541 0.541
002381 东海祥瑞债券型证券投资基金 A
中国工商银行
股份有限公司
4,000,544.63 1.034 1.034
002382 东海祥瑞债券型证券投资基金 C
中国工商银行
股份有限公司
7,840,937.98 1.020 1.020
168301 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行 320,684,109.93 0.8169 0.8169 (LOF) 股份有限公司
006538 东海核心价值精选混合型证券投资基金
江苏银行股份有限公
司
271,879,855.93 1.0009 1.0009
006747
东海祥利纯债债券型证券投资基金
江苏银行股份有限公
司
250,169,223.16 1.0000 1.0000
以上数值均已经托管银行复核， 特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2018 年12 月 29 日
