信 达 澳银 基金 管理 有 限公 司旗 下 基 金年度 净 值公 告
经基金托管 人核准， 截至 2018 年 12 月 31 日， 信达 澳银基金管 理有限公 司旗下基 金净值信 息如下：
基金名称 资产净值( 元) 基金份额净 值( 元) 份额累计净 值( 元)
信达澳银领 先增长混 合型证券 投资基金 996,426,169.34 0.9222 1.4743
信达澳银精 华灵活配 置混合型 证券投资 基金 59,457,910.56 1.133 2.013
信达澳银稳 定价值债 券型证券 投资基金 A 类 153,957,449.87 1.131 1.616
信达澳银稳 定价值债 券型证券 投资基金 B 类 14,846,827.05 1.087 1.552
信达澳银中 小盘混合 型证券投 资基金 67,266,132.59 1.070 1.070
信达澳银红 利回报混 合型证券 投资基金 37,709,532.20 0.647 0.847
信达澳银产 业升级混 合型证券 投资基金 89,768,300.20 0.883 1.353
信达澳银消 费 优选混 合型证券 投资基金 46,157,557.95 0.910 1.400
信达澳银信 用债债券 型证券投 资基金 A 类 1,748,342.42 1.146 1.146
信达澳银信 用债债券 型证券投 资基金 C 类 2,780,514.66 1.118 1.118
信达澳银鑫 安债券型 证券投资 基金（LOF ） 385,061,528.36 0.921 1.070
信达澳银转 型创新股 票型证券 投资基金 455,600,389.82 0.582 0.582
信达澳银新 能源产业 股票型证 券投资基 金 798,395,526.71 1.189 1.251
信达澳银纯 债债券型 证券投资 基金 17,950,822.46 1.040 1.040
信达澳银新 目标灵活 配置混合 型证券投 资基金 121,736,185.43 0.811 1.006
信达澳银新 财富灵活 配置混合 型证券投 资基金 120,299,750.95 0.802 0.999
信达澳银健 康中国灵 活配置混 合型证券 投资基金 168,675,169.98 0.834 0.834
信达澳银安 益纯债债 券型证券 投资基金 2,328,202,691.25 1.0385 1.0385
信 达澳银新 征程定 期开放 灵活配置 混合型 证券 投
资基金 A 类
35,041,037.17 1.0345 1.0345
信 达澳银新 征程定 期开放 灵活配置 混合型 证券 投
资基金 C 类
- 1.0000 1.0000
信 达澳银新 起点定 期开放 灵活配置 混合型 证券 投
资基金 A 类
51,374,090.75 1.0153 1.0153
信 达澳银新 起点定 期开放 灵活配置 混合型 证券 投
资基金 C 类
15,015,696.73 0.9996 0.9996
信 达澳银中 证沪港 深高股 息精选指 数型证 券投 资
基金
69,739,382.73 1.0083 1.0083
基金名称 资产净值( 元) 每万份收益( 元) 七日年化收 益率(%)
信达澳银慧 管家货币 市场基金 A 类 191,284,114.83 1.1127 3.999
信达澳银慧 管家货币 市场基金 C 类 7,923,620,176.25 1.1785 4.257
信达澳银慧 管家货币 市场基金 E 类 70,672,224.76 1.0305 3.682
信达澳银慧 理财货币 市场基金 46,297,259.04 1.1961 4.351
特此公告。 信达澳银基 金管理有 限公司
二〇一 九年 一月二日
