1
德邦 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 证券 投资 基金
2018 年 12 月 31 日 基金 资产 净 值和 基 金份 额净 值的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年12 月31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金 名称 简称 代码 基金 资产净值 基金 份额净值
基金 份额
累计 净值
德邦优化灵 活配置混 合型证券
投资基金
德邦优化 770001 32,368,591.42 0.7994 1.5994
德邦大健康 灵活配置 混合型证
券投资基金
德邦大健康 灵活配置 混合 001179 394,893,330.70 0.9100 0.9580
德邦福鑫灵 活配置混 合型证券
投资基金 A 类
德邦福鑫 A 001229 2,774,331.14 0.9469 0.9469
德邦福鑫灵 活配置混 合型证券
投资基金 C 类
德邦福鑫 C 002106 24,068,761.75 0.9347 0.9347
德邦新添利 债券型证 券投资基 德邦新添利 A 001367 260,113,094.86 1.0056 1.2016 2
金 A 类
德邦新添利 债券型证 券投资基
金 C 类
德邦新添利 C 002441 250,534,183.84 1.0187 1.5887
德邦鑫星价 值灵活配 置混合型
证券投资基 金 A 类
德邦鑫星价 值 A 001412 230,550,088.49 1.0302 1.1182
德邦鑫星价 值灵活配 置混合型
证券投资基 金 C 类
德邦鑫星价 值 C 002112 231,527,460.34 1.0024 1.1004
德邦纯债一 年定期开 放债券型
证券投资基 金 A 类
德邦纯债一 年定开债 A 002704 239,002,738.43 1.0626 1.0626
德邦纯债一 年定期开 放债券型
证券投资基 金 C 类
德邦纯债一 年定开债 C 002705 1,762,284.74 1.0513 1.0513
德邦景颐债 券型证券 投资基金
A 类
德邦景颐债 券 A 003176 180,847,954.72 1.0637 1.0637
德邦景颐债 券型证券 投资基金
C 类
德邦景颐债 券 C 003177 11,250.95 1.0593 1.0593
德邦新回报 灵活配置 混合型证
券投资基金
德邦新回报 灵活配置 混合 003132 133,609,611.46 0.8671 1.0051 3
德邦锐乾债 券型证券 投资基金
A 类
德邦锐乾债 券 A 004246 1,012,080,482.84 1.0150 1.0910
德邦锐乾债 券型证券 投资基金
C 类
德邦锐乾债 券 C 004247 197,910.83 1.0163 1.0933
德邦稳盈增 长灵活配 置混合型
证券投资基 金
德邦稳盈增 长灵活配 置混
合
004260 47,755,834.13 0.7492 0.7492
德邦量化优 选股票型 证券投资
基金（LOF ）A 类
量化优选 167702 12,386,572.94 0.9464 0.9464
德邦量化优 选股票型 证券投资
基金（LOF ）C 类
优选 C 167703 71,221,508.28 0.9355 0.9355
德邦量化新 锐股票型 证券投资
基金（LOF ）A 类
量化新锐 167705 81,775,519.91 0.7437 0.7437
德邦量化新 锐股票型 证券投资
基金（LOF ）C 类
新锐 C 167706 37,490,920.41 0.7421 0.7421
德邦民裕进 取量化精 选灵活配
置混合型证 券投资基 金 A 类
德邦民裕进 取量化精 选灵
活配置混合 A
005947 122,603,740.96 0.8343 0.8343
德邦民裕进 取量化精 选灵活配 德邦民裕进 取量化精 选灵 005948 65,304,495.93 0.8316 0.8316 4
置混合型证 券投资基 金 C 类 活配置混合 C
基金 名称 简称 代码 基金 资产净值
每万 份基金已实
现收 益
最近 7 日年化
收益 率（% ）
德邦德利货 币市场基 金 A 类 德邦德利货 币 A 000300 136,819,146.45 3.8329 4.303
德邦德利货 币市场基 金 B 类 德邦德利货 币 B 000301 986,735,447.53 4.0301 4.540
德邦如意货 币市场基 金 德邦如意货 币 001401 3,388,244,046.52 2.5169 3.225
以上数值均已经托管 人 复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日
