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银华基金管理 股份 有限公司2018 年 12 月 31 日基金净值公告
截至 2018 年 12 月 31 日,银华基 金管理股份有 限公司旗下基金资产净值和份额净值 如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产 净值 (元) 基金份额 净值 (元) 基金份额 累计 净值( 元)
1 180001 银华 优势 企业 混合 619,916,606.64
0.8983
2.7554
2 180002 银华 保本 增值 混合 1,890,560,281.89
1.0014
1.0478
3 180003 银华- 道 琼斯 88 指数 1,849,825,013.82
0.9654
2.7804
4 519001 银华 价值 优选 混合 3,303,717,696.01
1.5589
5.2593
5 180010 银华 优质 增长 混合 1,950,927,174.09
1.1284
3.6630
6 180012 银华 富裕 主题 混合 5,620,732,718.89
2.2008
3.1538
7 180013 银华 领先 策略 混合 770,553,698.75
1.1085
2.3093
8 161810 银华 内需 精选 混合 (LOF ) 300,455,674.49
1.096
1.042
9 180015 银华 增强 收益 债券 182,573,325.92
1.135
1.643
10 180018 银华 和谐 主题 混合 260,098,347.54
1.822
1.902
11
161811 银华 沪深 300 指数 分级 110,131,937.06
0.730
-----
150167 银华 300A ----- 1.004
-----
150168 银华 300B ----- 0.456
-----
12
161812 银华 深证 100 指数 分级 5,189,601,599.10
0.728
0.942
150018 银华 稳进 ----- 1.045
1.470
150019 银华 锐进 ----- 0.411
0.411
13 161813 银华 信用 债券 (LOF ) 25,005,975.87
1.314
1.499
14 180020 银华 成长 先锋 混合 102,931,546.99
0.787
0.812
15 180025 银华 信用 双利 债券 A 130,091,187.36
1.174
1.444
2
180026 银华 信用 双利 债券 C 35,294,033.17
1.134
1.404
16
161816 银华 中证 等权 90 指 数分 级 140,136,786.19
0.830
1.117
150030 中证 90A ----- 1.050
1.461
150031 中证 90B ----- 0.610
0.551
17 180028 银华 永祥 灵活 配置 混合 74,739,843.79
0.820
1.356
18
161818 银华 消费 分级 混合 27,346,242.10
0.804
0.887
150047 消费 A ----- 1.055
1.467
150048 消费 B ----- 0.741
0.741
19
161819 银华 中证 内地 资源 指数 分级 63,277,246.54
0.832
0.558
150059 资源 A 级 ----- 1.050
1.417
150060 资源 B 级 ----- 0.687
0.167
20 180031 银华 中小 盘混 合 2,309,968,885.90
1.629
3.149
21 161820 银华 纯债 信用 债券 (LOF ) 1,540,616,963.23
1.095
1.413
22 510430 银华 上证 50 等权 ETF 77,691,879.03
1.255
1.255
23 180033 银华 上证 50 等权 ETF 联接 81,245,406.06
1.069
1.069
24
161823 银华 永兴 222,589,060.78
1.089
1.089
161824 永兴债 C 15,745,524.28
1.074
1.074
25
511880 银华 日利 50,378,563,294.05
100.125
120.509
003816 银华 日利 B 6,798,524,641.02
100.137
118.513
26 000194 银华 信用 四季 红债 券 497,865,356.18
1.071
1.396
27
161826 银华 中证 转债 指数 增强 分级 50,181,685.36
0.913
1.066
150143 转债 A 级 ----- 1.004
-----
150144 转债 B 级 ----- 0.701
-----
28
000286 银华 信用 季季 红债券 A 2,587,514,398.93
1.060
1.342
960042 银华 信用 季季 红债券 H ----- 1.060
1.060
3
29
161825 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 28,619,004.83
0.652
1.533
150138 中证 800A ----- 1.004
-----
150139 中证 800B ----- 0.300
-----
30
161831 银华 恒生 中国 企业 指数 分级(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408
150175 恒中企 A ----- 1.0042 -----
150176 恒中企 B ----- 0.8232 -----
31 000823 银华 高端 制造 业混 合 249,755,913.58
0.682
0.682
32 000904 银华 回报 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 252,958,413.65
0.832
1.152
33
001231 银华 泰利 灵活 配置 混合 A 11,154,615.27
1.157
1.157
002328 银华 泰利 灵活 配置 混合 C 2,925.82
1.148
1.148
34 001163 银华 中国梦 30 股票 573,090,827.96
0.802
0.802
35
001264 银华 恒利 灵活 配置 混合 A 39,304,974.82
1.123
1.183
002327 银华 恒利 灵活 配置 混合 C 12,575,363.07
1.122
1.172
36
001280 银华 聚利 灵活 配置 混合 A 314,774,560.14
1.053
1.053
002326 银华 聚利 灵活 配置 混合 C 8,886,979.52
1.043
1.043
37
001289 银华 汇利 灵活 配置 混合 A 422,019,464.14
1.408
1.408
002322 银华 汇利 灵活 配置 混合 C 18,348.99
1.403
1.403
38
001303 银华 稳利 灵活 配置 混合 A 50,130,392.35
0.931
0.931
002323 银华 稳利 灵活 配置 混合 C 136,206.16
0.956
0.956
39 001728 银华 战略 新兴 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 176,011,225.82
0.947
0.947
40 001729 银华 逆向 投资 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 64,091,327.95
0.979
1.014
41 001808 银华 互联 网主 题灵 活配 置混 合 64,696,730.66
0.627
0.627
42 001954 银华 生态 环保 主题 灵活 配置 混合 28,232,433.42
0.897
0.897
43 002306 银华 合利 债券 42,027,420.82
1.017
1.017
44 002491 银华 添益 定期 开放 债券 1,009,223,516.33
1.067
1.085
4
45 002501 银华 远景 债券 223,017,165.59
1.025
1.025
46 002481 银华 双动 力债 券 859,460.58
1.044
1.044
47 002269 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混 合发 起式 36,123,465.76
0.699
0.699
48 002307 银华 多元 视野 灵活 配置 混合 109,768,876.74
1.045
1.045
49 161834 银华 鑫锐 定增 灵活 配置 混合 1,222,065,353.19
0.753
0.753
50
003062 银华 通利 灵活 配置 混合 A 159,440,256.34
1.0607
1.0607
003063 银华 通利 灵活 配置 混合 C 8,340.63
1.0423
1.0423
51 001703 银华 沪港 深增 长股 票 276,522,527.25
1.164
1.234
52 501022 银华 鑫盛 灵活 配置 混合 (LOF ) 273,039,093.61
0.769
0.769
53 003497 银华 添泽 定期 开放 债券 1,445,529,722.58
1.0783
1.0783
54 003397 银华 体育 文化 灵活 配置 混合 17,628,562.60
0.848
0.848
55
003817 银华 上证 5 年 期国 债指数 A 55,445,783.67
1.0588
1.0588
003818 银华 上证 5 年 期国 债指数 C 9,103,412.85
1.1527
1.1527
56
003814 银华 上证 10 年 期国 债指数 A 54,168,186.64
1.0562
1.0562
003815 银华 上证 10 年 期国 债指数 C 1,696,216.62
1.0519
1.0519
57 003940 银华 盛世 精选 灵活 配置 混合 发起 式 2,644,057,348.72
0.8957
1.0868
58 501033 银华 惠安 定期 开放 混合 22,805,207.51
0.9718
0.9718
59 004087 银华 添润 定期 开放 债券 2,554,672,136.29
1.0218
1.0850
60 161835 银华 惠丰 定期 开放 混合 17,027,721.20
1.0532
1.0532
61
003989 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 A 56,303,431.04
1.0861
1.0861
003990 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 C 73,323,169.08
1.1088
1.1088
62
003987 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 A 75,560,553.14
1.0879
1.0879
003988 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 C 17,332,546.74
1.0805
1.0805
63 002161 银华 万物 互联 灵活 配置 混合 14,460,899.28
0.859
0.859
64 003932 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 A 55,067,129.30
1.0742
1.0742
5
003933 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 C 1,417,560.30
1.0751
1.0751
65
003934 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 A 55,879,311.62
1.0886
1.0886
003935 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 C 13,615,390.10
1.1050
1.1050
66
003995 银华 中债 AAA 信用债指数 A 64,242,124.49
1.0809
1.0809
003996 银华 中债 AAA 信用债指数 C 10,801,276.08
1.3146
1.3146
67 501038 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合 941,765,424.13
0.8646
0.8646
68
005033 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 A 8,388,984.11
0.6400
0.6400
005034 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 C 2,000,070.96
0.6387
0.6387
69
005035 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 A 9,217,756.64
0.6118
0.6118
005036 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 C 2,714,894.04
0.6140
0.6140
70
005037 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 A 23,785,273.01
0.6653
0.6653
005038 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 C 19,147,950.75
0.6614
0.6614
71 005106 银华 农业 产业 股票 发起 式 17,201,165.98
0.7955
0.7955
72 005119 银华 智荟 内在 价值 灵活 配置 混合 发起 式 27,460,249.77
0.6420
0.6420
73 005112 银华 中证 全指 医药 卫生 指数 增强 发起 式 275,789,408.61
0.8974
0.8974
74
005235 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 A 23,199,348.35
0.8170
0.8170
005236 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 C 12,929,748.90
0.8156
0.8156
75
005237 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 A 16,721,627.94
0.7820
0.7820
005238 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 C 5,970,782.01
0.7793
0.7793
76
005239 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 A 8,628,860.94
0.6710
0.6710
005240 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 C 5,340,357.10
0.6730
0.6730
77 005250 银华 估值 优势 混合 1,488,471,659.55
0.6989
0.6989
78 005251 银华 多元 动力 灵活 配置 混合 151,675,189.45
0.8281
0.8281
79
005260 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 A 8,603,137.48
0.7185
0.7185
005261 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 C 779,406.18
0.7169
0.7169
6
80
005463 银华 多元 收益 定期 开放 混合 A 157,830,464.22
0.9221
0.9221
005464 银华 多元 收益 定期 开放 混合 C 76,994,156.51
0.9137
0.9137
81 005481 银华 瑞泰 灵活 配置 混合 2,089,371,197.95
0.7878
0.7878
82 005286 银华 岁丰 定期 开放 债券 发起 式 540,950,905.18
1.0607
1.0607
83 005447 银华 智荟 分红 收益 灵活 配置 混合 发起 式 21,134,882.44
0.7578
0.7578
84 005543 银华 心诚 灵活 配置 混合 1,720,362,084.53
0.7325
0.7325
85 005498 银华 积极 成长 混合 512,964,693.53
0.8068
0.8068
86 005544 银华 瑞和 灵活 配置 混合 327,891,985.70
0.8858
0.8858
87
005515 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 A 8,163,554.29
0.7658
0.7658
005516 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 C 81,867.14
0.7715
0.7715
88 005519 银华 混改 红利 灵活 配置 混合 发起 式 155,232,472.88
0.8655
0.8655
89 005529 银华 华茂 定期 开放 债券 309,841,533.49
1.0316
1.0316
90 005533 银华 国企 改革 混合 发起 式 10,152,525.53
0.9776
0.9776
91 005794 银华 心怡 灵活 配置 混合 205,380,851.01
0.9269
0.9269
92 005500 银华 岁盈 定期 开放 债券 216,044,832.36
1.0204
1.0204
93 005771 银华 可转 债债 券 53,133,169.87
1.0017
1.0017
94 159959 银华 央企 6,973,683,405.72
0.9647
0.9647
95 006119 银华 中证 央企 结构 调整 ETF 联接 350,447,270.54
1.0013
1.0013
96 006415 银华 中短 期政 策性 金融 债定 期开 放债 券 6,920,957,799.80
1.0102
1.0102
97 006302 银华 行业 轮动 混合 260,239,047.95
0.9993
0.9993
98 006612 银华 信用 精选 一年 定期 开放 债券 发起 式 1,624,873,874.39
1.0038
1.0038
99 006645 银华 安丰 中短 期政 策性 金融 债债 券 6,396,486,244.38
1.0028
1.0028
100
006496 银华 安盈 短债 债券 A 454,066,438.72
1.0011
1.0011
006497 银华 安盈 短债 债券 C 9,410,748.70
1.0010
1.0010
101 005848 银华 裕利 混合 发起 式 13,422,202.07
0.9985
0.9985
7
102 006348 银华 盛利 混合 发起 式 10,136,236.49
0.9986
0.9986
序号 基金代码 基金名称 基金资产 净值 (元) 每万份收 益( 元) 七日年化 收益 率(%)
103
180008 银华 货币 A 29,136,658,178.87
0.7778
2.984
180009 银华 货币 B 320,126,279.55
0.8436
3.227
104
000604 银华 多利 宝货币 A 424,240,325.11
0.8795
3.227
000605 银华 多利 宝货币 B 15,479,558,009.84
0.9453
3.475
105
000657 银华 活钱 宝货币 A 0.00
0.0000
0.000
000658 银华 活钱 宝货币 B 0.00
0.0000
0.000
000659 银华 活钱 宝货币 C 0.00
0.0000
0.000
000660 银华 活钱 宝货币 D 0.00
0.0000
0.000
000661 银华 活钱 宝货币 E 0.00
0.0000
0.000
000662 银华 活钱 宝货币 F 37,618,950,925.47
1.0498
4.037
106
000791 银华 双月 定期 理财 债券 A 878,487,751.97
0.7639
3.529
004839 银华 双月 定期 理财 债券 C 19,958,802,965.19
0.8296
3.778
107 000860 银华 惠增 利货 币 10,826,103,955.88
1.0918
4.105
108 001101 银华 惠添 益货币 90,727,573.04
0.7797
2.878
以上数据均已经基 金托管银行复 核,特此公告 。
银华基金 管理股 份有限 公司
2019 年 1 月 2 日