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90分级(161816)

90分级:2018年12月31日基金净值公告

 
 1 
银华基金管理 股份 有限公司2018 年 12 月 31 日基金净值公告 
 
 截至 2018 年 12 月 31 日,银华基 金管理股份有 限公司旗下基金资产净值和份额净值 如下: 
 
序号 基金代码 基金简称 基金资产 净值 (元) 基金份额 净值 (元) 基金份额 累计 净值( 元) 
1 180001 银华 优势 企业 混合 619,916,606.64


0.8983


2.7554


2 180002 银华 保本 增值 混合 1,890,560,281.89


1.0014


1.0478


3 180003 银华- 道 琼斯 88 指数 1,849,825,013.82


0.9654


2.7804


4 519001 银华 价值 优选 混合 3,303,717,696.01


1.5589


5.2593


5 180010 银华 优质 增长 混合 1,950,927,174.09


1.1284


3.6630


6 180012 银华 富裕 主题 混合 5,620,732,718.89


2.2008


3.1538


7 180013 银华 领先 策略 混合 770,553,698.75


1.1085


2.3093


8 161810 银华 内需 精选 混合 (LOF ) 300,455,674.49


1.096


1.042


9 180015 银华 增强 收益 债券 182,573,325.92


1.135


1.643


10 180018 银华 和谐 主题 混合 260,098,347.54


1.822


1.902


11 161811 银华 沪深 300 指数 分级 110,131,937.06


0.730


----- 150167 银华 300A ----- 1.004


----- 150168 银华 300B ----- 0.456


----- 12 161812 银华 深证 100 指数 分级 5,189,601,599.10


0.728


0.942


150018 银华 稳进 ----- 1.045


1.470


150019 银华 锐进 ----- 0.411


0.411


13 161813 银华 信用 债券 (LOF ) 25,005,975.87


1.314


1.499


14 180020 银华 成长 先锋 混合 102,931,546.99


0.787


0.812


15 180025 银华 信用 双利 债券 A 130,091,187.36


1.174


1.444


2 180026 银华 信用 双利 债券 C 35,294,033.17


1.134


1.404


16 161816 银华 中证 等权 90 指 数分 级 140,136,786.19


0.830


1.117


150030 中证 90A ----- 1.050


1.461


150031 中证 90B ----- 0.610


0.551


17 180028 银华 永祥 灵活 配置 混合 74,739,843.79


0.820


1.356


18 161818 银华 消费 分级 混合 27,346,242.10


0.804


0.887


150047 消费 A ----- 1.055


1.467


150048 消费 B ----- 0.741


0.741


19 161819 银华 中证 内地 资源 指数 分级 63,277,246.54


0.832


0.558


150059 资源 A 级 ----- 1.050


1.417


150060 资源 B 级 ----- 0.687


0.167


20 180031 银华 中小 盘混 合 2,309,968,885.90


1.629


3.149


21 161820 银华 纯债 信用 债券 (LOF ) 1,540,616,963.23


1.095


1.413


22 510430 银华 上证 50 等权 ETF 77,691,879.03


1.255


1.255


23 180033 银华 上证 50 等权 ETF 联接 81,245,406.06


1.069


1.069


24 161823 银华 永兴 222,589,060.78


1.089


1.089


161824 永兴债 C 15,745,524.28


1.074


1.074


25 511880 银华 日利 50,378,563,294.05


100.125


120.509


003816 银华 日利 B 6,798,524,641.02


100.137


118.513


26 000194 银华 信用 四季 红债 券 497,865,356.18


1.071


1.396


27 161826 银华 中证 转债 指数 增强 分级 50,181,685.36


0.913


1.066


150143 转债 A 级 ----- 1.004


----- 150144 转债 B 级 ----- 0.701


----- 28 000286 银华 信用 季季 红债券 A 2,587,514,398.93


1.060


1.342


960042 银华 信用 季季 红债券 H ----- 1.060


1.060


3 29 161825 银华 中证 800 等权 指数 增强 分级 28,619,004.83


0.652


1.533


150138 中证 800A ----- 1.004


----- 150139 中证 800B ----- 0.300


----- 30 161831 银华 恒生 中国 企业 指数 分级(QDII) 2,782,087,144.10 0.9137 1.0408 150175 恒中企 A ----- 1.0042 ----- 150176 恒中企 B ----- 0.8232 ----- 31 000823 银华 高端 制造 业混 合 249,755,913.58


0.682


0.682


32 000904 银华 回报 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 252,958,413.65


0.832


1.152


33 001231 银华 泰利 灵活 配置 混合 A 11,154,615.27


1.157


1.157


002328 银华 泰利 灵活 配置 混合 C 2,925.82


1.148


1.148


34 001163 银华 中国梦 30 股票 573,090,827.96


0.802


0.802


35 001264 银华 恒利 灵活 配置 混合 A 39,304,974.82


1.123


1.183


002327 银华 恒利 灵活 配置 混合 C 12,575,363.07


1.122


1.172


36 001280 银华 聚利 灵活 配置 混合 A 314,774,560.14


1.053


1.053


002326 银华 聚利 灵活 配置 混合 C 8,886,979.52


1.043


1.043


37 001289 银华 汇利 灵活 配置 混合 A 422,019,464.14


1.408


1.408


002322 银华 汇利 灵活 配置 混合 C 18,348.99


1.403


1.403


38 001303 银华 稳利 灵活 配置 混合 A 50,130,392.35


0.931


0.931


002323 银华 稳利 灵活 配置 混合 C 136,206.16


0.956


0.956


39 001728 银华 战略 新兴 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 176,011,225.82


0.947


0.947


40 001729 银华 逆向 投资 灵活 配置 定期 开放 混合 发起 式 64,091,327.95


0.979


1.014


41 001808 银华 互联 网主 题灵 活配 置混 合 64,696,730.66


0.627


0.627


42 001954 银华 生态 环保 主题 灵活 配置 混合 28,232,433.42


0.897


0.897


43 002306 银华 合利 债券 42,027,420.82


1.017


1.017


44 002491 银华 添益 定期 开放 债券 1,009,223,516.33


1.067


1.085


4 45 002501 银华 远景 债券 223,017,165.59


1.025


1.025


46 002481 银华 双动 力债 券 859,460.58


1.044


1.044


47 002269 银华 大数 据灵 活配 置定 期开 放混 合发 起式 36,123,465.76


0.699


0.699


48 002307 银华 多元 视野 灵活 配置 混合 109,768,876.74


1.045


1.045


49 161834 银华 鑫锐 定增 灵活 配置 混合 1,222,065,353.19


0.753


0.753


50 003062 银华 通利 灵活 配置 混合 A 159,440,256.34


1.0607


1.0607


003063 银华 通利 灵活 配置 混合 C 8,340.63


1.0423


1.0423


51 001703 银华 沪港 深增 长股 票 276,522,527.25


1.164


1.234


52 501022 银华 鑫盛 灵活 配置 混合 (LOF ) 273,039,093.61


0.769


0.769


53 003497 银华 添泽 定期 开放 债券 1,445,529,722.58


1.0783


1.0783


54 003397 银华 体育 文化 灵活 配置 混合 17,628,562.60


0.848


0.848


55 003817 银华 上证 5 年 期国 债指数 A 55,445,783.67


1.0588


1.0588


003818 银华 上证 5 年 期国 债指数 C 9,103,412.85


1.1527


1.1527


56 003814 银华 上证 10 年 期国 债指数 A 54,168,186.64


1.0562


1.0562


003815 银华 上证 10 年 期国 债指数 C 1,696,216.62


1.0519


1.0519


57 003940 银华 盛世 精选 灵活 配置 混合 发起 式 2,644,057,348.72


0.8957


1.0868


58 501033 银华 惠安 定期 开放 混合 22,805,207.51


0.9718


0.9718


59 004087 银华 添润 定期 开放 债券 2,554,672,136.29


1.0218


1.0850


60 161835 银华 惠丰 定期 开放 混合 17,027,721.20


1.0532


1.0532


61 003989 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 A 56,303,431.04


1.0861


1.0861


003990 银华 中债 5 年 期金 融债 指数 C 73,323,169.08


1.1088


1.1088


62 003987 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 A 75,560,553.14


1.0879


1.0879


003988 银华 中债-10 年 期国 债期 货期 限匹 配金 融债 指数 C 17,332,546.74


1.0805


1.0805


63 002161 银华 万物 互联 灵活 配置 混合 14,460,899.28


0.859


0.859


64 003932 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 A 55,067,129.30


1.0742


1.0742


5 003933 银华 中证 5 年 期地 方政 府债 指数 C 1,417,560.30


1.0751


1.0751


65 003934 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 A 55,879,311.62


1.0886


1.0886


003935 银华 中证 10 年 期地 方政 府债 指数 C 13,615,390.10


1.1050


1.1050


66 003995 银华 中债 AAA 信用债指数 A 64,242,124.49


1.0809


1.0809


003996 银华 中债 AAA 信用债指数 C 10,801,276.08


1.3146


1.3146


67 501038 银华 明择 多策 略定 期开 放混 合 941,765,424.13


0.8646


0.8646


68 005033 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 A 8,388,984.11


0.6400


0.6400


005034 银华 智能 汽车 量化 股票 发起式 C 2,000,070.96


0.6387


0.6387


69 005035 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 A 9,217,756.64


0.6118


0.6118


005036 银华 信息 科技 量化 股票 发起式 C 2,714,894.04


0.6140


0.6140


70 005037 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 A 23,785,273.01


0.6653


0.6653


005038 银华 新能 源新 材料 量化 股票 发起式 C 19,147,950.75


0.6614


0.6614


71 005106 银华 农业 产业 股票 发起 式 17,201,165.98


0.7955


0.7955


72 005119 银华 智荟 内在 价值 灵活 配置 混合 发起 式 27,460,249.77


0.6420


0.6420


73 005112 银华 中证 全指 医药 卫生 指数 增强 发起 式 275,789,408.61


0.8974


0.8974


74 005235 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 A 23,199,348.35


0.8170


0.8170


005236 银华 食品 饮料 量化 股票 发起式 C 12,929,748.90


0.8156


0.8156


75 005237 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 A 16,721,627.94


0.7820


0.7820


005238 银华 医疗 健康 量化 股票 发起式 C 5,970,782.01


0.7793


0.7793


76 005239 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 A 8,628,860.94


0.6710


0.6710


005240 银华 文体 娱乐 量化 股票 发起式 C 5,340,357.10


0.6730


0.6730


77 005250 银华 估值 优势 混合 1,488,471,659.55


0.6989


0.6989


78 005251 银华 多元 动力 灵活 配置 混合 151,675,189.45


0.8281


0.8281


79 005260 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 A 8,603,137.48


0.7185


0.7185


005261 银华 稳健 增利 灵活 配置 混合 发起式 C 779,406.18


0.7169


0.7169


6 80 005463 银华 多元 收益 定期 开放 混合 A 157,830,464.22


0.9221


0.9221


005464 银华 多元 收益 定期 开放 混合 C 76,994,156.51


0.9137


0.9137


81 005481 银华 瑞泰 灵活 配置 混合 2,089,371,197.95


0.7878


0.7878


82 005286 银华 岁丰 定期 开放 债券 发起 式 540,950,905.18


1.0607


1.0607


83 005447 银华 智荟 分红 收益 灵活 配置 混合 发起 式 21,134,882.44


0.7578


0.7578


84 005543 银华 心诚 灵活 配置 混合 1,720,362,084.53


0.7325


0.7325


85 005498 银华 积极 成长 混合 512,964,693.53


0.8068


0.8068


86 005544 银华 瑞和 灵活 配置 混合 327,891,985.70


0.8858


0.8858


87 005515 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 A 8,163,554.29


0.7658


0.7658


005516 银华 中小 市值 量化 优选 股票 发起式 C 81,867.14


0.7715


0.7715


88 005519 银华 混改 红利 灵活 配置 混合 发起 式 155,232,472.88


0.8655


0.8655


89 005529 银华 华茂 定期 开放 债券 309,841,533.49


1.0316


1.0316


90 005533 银华 国企 改革 混合 发起 式 10,152,525.53


0.9776


0.9776


91 005794 银华 心怡 灵活 配置 混合 205,380,851.01


0.9269


0.9269


92 005500 银华 岁盈 定期 开放 债券 216,044,832.36


1.0204


1.0204


93 005771 银华 可转 债债 券 53,133,169.87


1.0017


1.0017


94 159959 银华 央企 6,973,683,405.72


0.9647


0.9647


95 006119 银华 中证 央企 结构 调整 ETF 联接 350,447,270.54


1.0013


1.0013


96 006415 银华 中短 期政 策性 金融 债定 期开 放债 券 6,920,957,799.80


1.0102


1.0102


97 006302 银华 行业 轮动 混合 260,239,047.95


0.9993


0.9993


98 006612 银华 信用 精选 一年 定期 开放 债券 发起 式 1,624,873,874.39


1.0038


1.0038


99 006645 银华 安丰 中短 期政 策性 金融 债债 券 6,396,486,244.38


1.0028


1.0028


100 006496 银华 安盈 短债 债券 A 454,066,438.72


1.0011


1.0011


006497 银华 安盈 短债 债券 C 9,410,748.70


1.0010


1.0010


101 005848 银华 裕利 混合 发起 式 13,422,202.07


0.9985


0.9985


7 102 006348 银华 盛利 混合 发起 式 10,136,236.49


0.9986


0.9986


序号 基金代码 基金名称 基金资产 净值 (元) 每万份收 益( 元) 七日年化 收益 率(%) 103 180008 银华 货币 A 29,136,658,178.87


0.7778


2.984


180009 银华 货币 B 320,126,279.55


0.8436


3.227


104 000604 银华 多利 宝货币 A 424,240,325.11


0.8795


3.227


000605 银华 多利 宝货币 B 15,479,558,009.84


0.9453


3.475


105 000657 银华 活钱 宝货币 A 0.00


0.0000


0.000


000658 银华 活钱 宝货币 B 0.00


0.0000


0.000


000659 银华 活钱 宝货币 C 0.00


0.0000


0.000


000660 银华 活钱 宝货币 D 0.00


0.0000


0.000


000661 银华 活钱 宝货币 E 0.00


0.0000


0.000


000662 银华 活钱 宝货币 F 37,618,950,925.47


1.0498


4.037


106 000791 银华 双月 定期 理财 债券 A 878,487,751.97


0.7639


3.529


004839 银华 双月 定期 理财 债券 C 19,958,802,965.19


0.8296


3.778


107 000860 银华 惠增 利货 币 10,826,103,955.88


1.0918


4.105


108 001101 银华 惠添 益货币 90,727,573.04


0.7797


2.878


以上数据均已经基 金托管银行复 核,特此公告 。


银华基金 管理股 份有限 公司


2019 年 1 月 2 日