农银永安混合:农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共3 页 农银汇理永安混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年12 月28 日农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共3 页 1. 公告基本信息 基金名称 农银汇理永安混合型证券投资基金 基金简称 农银永安混合 基金主代码 006685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日 基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同》、《农 银汇理永安混合型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 0 份,本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0 份。 2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承 担,不从基金资产中支付。 基金注册申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2018】1899 号 基金募集期间 自 2018 年 12 月 10 日 至 2018 年 12 月 25 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 12 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 4140 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 313,459,968.77 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 83,389.65 有效认购份额 313,459,968.77 利息结转的份额 83,389.65 募集份额(单位:份) 合计 313,543,358.42 认购的基金份额(单位: 份) - 占基金总份额比例 - 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额(单位: 份) 0 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 12 月 27 日农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共3 页 3. 其他需要提醒的事项 根据《农银汇理永安混合型证券投资基金基金合同》和《农银汇理永安混合型证券投资基金 招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间开始办 理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2018 年 12 月 28 日