中银证券安源债券：中银证券安源债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
中 银证 券安 源债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同生 效公 告 公告 送 出日期 ：2018 年 12 月 27 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 中银证券安源债券型 证券投资基金 基金简称 中银证券安源债券 基金主代码 005362 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年12 月26 日 基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 配 套 法 规 、 《 中银证 券安源债券型证券投资基金 基金合同》 、 《中银证券安源债券 型证券投资基金招募说明书》等 2. 基 金募集 情况 基金募集申请获中 国证监会核准的文 号 证监许可[2018]1703 号 基金募集期间 自 2018 年11 月21 日 至 2018 年12 月24 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金 托管专户的日期 2018 年12 月26 日 募集有效认购总户 数（单位：户 ） 338 份额类别 中银证券安源债券 A 中银证券安源债券 C 合计 募集期间净认购金 额 （单位： 人民币元） 219,998,204.18 23,389.59 220,021,593.77 认购资金在募集期 间产生的利息（单 0.14 0.28 0.42 位：人民币元） 募集份 额（单 位： 份） 有效认购份 额 219,998,204.18 23,389.59 220,021,593.77 利息结转的 份额 0.14 0.28 0.42 合计 219,998,204.32 23,389.87 220,021,594.19 其中： 募集期 间基金 管理人 运用固 有资金 认购本 基金情 况 认购的基金 份额 （单 位：份） 29,999,000.00 0.00 29,999,000.00 占基金总份 额比例(%)
13.64 0 13.63 其他需要说 明的事项
其中： 募集期 间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况 认购的基金 份额 （单位： 份） 0.00 90.00 90.00 占基金总份 额比例(%) 0.00 0.00 0.00 募集期限届满基金 是否符合法律法规 规定的办理基金备 案手续的条件
是 向中国证监会办理 基金备案手续获得 书面确认的日期 2018 年12 月26 日 注：1、 基金管理人的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基 金份额总量的数量区间为 【0】 ， 本基金的基金 经理 认购本基金份额总量的数量区 间为【0】。 2、按 照有 关法律 规定 ，本基 金合 同生效 前的 有关法 定信 息披露 费、 会计师 费、律师费不从基金财产中列支。
3、 “募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况” 项中分母 为各自级别 的份额， 对合计数， 本项的分母采用下属分级基金份额的合计数， 即基金整体的 份额总额。
3. 其 他需要 提示 的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后， 前往销售机构查询交易确认情况, 也可以通过拨打本基金管理人的客服热线 021-61195566/400-620-8888 （免长途通 话费）选择 6 公募基 金 业务转人工或登陆公司基金网站（www.bocifunds.com ） 查询交易确认情况。 本基金的申购、 赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月内开始办理， 具体 业务办理时间在基金开放日常申购、 赎回业务公告中规定。 在确定开放申购、 赎 回时间后， 由基金管理人在开放日前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关 规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保 证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于 本基金前应认真阅读本基金的 基金合同和招募说明书。 中银国际证券股份有限公司 2018 年 12 月 27 日
