中航军工:暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
临时 公告
前海开源中 航军工指 数分级证 券投资 基金 暂停申购 、 赎 回、 转换
及 定期定额 投资 业务 的 公告
公告送出日期:2018 年12 月27 日
1 公告基本信息
基金名称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
基金简称 前海开源中航军工(场内简称:中航军工)
基金主代码 164402
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《前海开
源 中 航 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基金合
同》 、 《前海开源中航军工指数分级证券投资基
金招募说明书》 及其更新 等相关法律文件
暂停相关
业务的起
始日、金
额及原因
说明
暂停申购起始日 2019 年1 月2 日
暂停赎回起始日 2019 年1 月2 日
暂停转换起始日 2019 年1 月2 日
暂停定期定额投资起始日 2019 年1 月2 日
暂停申购、赎回、转换 、定
期定额投资的原因说明
根据 《前海开源中航军工指数分级证券投资基
金基金合同》的相关 约 定,本基金将以 2019
年1 月2 日 为基准日对前海开源中航军工A 份
额 和 前 海 开 源 中 航 军 工 份 额 办 理 定 期 份 额 折
算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,
本基金管理人决定于 2019 年 1 月 2 日至 2019
年1 月 3 日 暂停本基金的申购、 赎回、 转换及
定期定额投资业务。
恢复相关
业务的起
始日、金
额及原因
说明
恢复申购起始日 2019 年1 月4 日
恢复赎回起始日 2019 年1 月4 日
恢复转换起始日 2019 年1 月4 日
恢复定期定额投资起始日 2019 年1 月4 日
恢复申购、赎回、转换 、定
期定额投资的原因说明
本基金定期份额折算业务将于 2019 年 1 月 3
日 办理完毕,因此本基金管理人决定自 2019
年1 月 4 日 起恢复本基金的申购、 赎回 、 转换
及定期定额投资业务。
临时 公告
下属分级基金的基金简称
前海开源中航军工
(场内简称: 中航军工)
中航军A 中航军B
下属分级基金的交易代码 164402 150221 150222
该分级基金是否暂停申购、 赎回、 转换、
定期定额投资
是 否 否
2 其他需要提示 的事项
(1)根据本基金基 金合同的相关 约定,本基 金前海开源中航军工 份额只可
以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易; 下属分级份额中 前海开源中航
军工A 份额与前海开源中航军工 B 份额只可在 深圳证券交易所上市交易, 不可单
独进行申购或赎回。
(2)本公告仅对本 基金办理定期 份额折算业 务期间前海开源中航 军工份额
暂停申购、 赎回 、 转换及定期定额投资 业务的 情况进行说明, 投资者若希望了解
本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、 份额 配对转换、 上市交易等其他业
务办理的详细情况, 请参阅本基金基金合同、 招募说明书及本基金管理人发布的
相关公告 。
(3)投资者可 访问前海 开源基金管 理有限公 司 网站(www.qhkyfund.com )
或拨打全国免长途话费的 客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。
风险提示: 本公司承 诺以诚实信用 、勤勉尽责 的原则管理和运用基 金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现。 本公司提醒投资者, 在 做出投资决策后, 基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式, 不能规避基金投资所固有
的风险, 也不能保证投资者获得收益。 投资者投资基金时应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等文件。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年 十二月二十 七日