传媒母基：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于工银瑞信中证 传媒 指数分级证券投资基金办理定期 份额折算业务的公告
根据 《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》 （简称“基金合同” ） ，及深 圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 工银瑞信 中证传媒 指数分 级证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 将在 2019 年 1 月 2 日办理定期份额折算业务。 相关 事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的规定， 定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。 本次定期份 额折算的基准日为 2019 年 1 月 2 日。 二、基金份额折算对象 基金 份额 折算 基准 日登 记 在册 的工 银瑞 信 中证 传媒 指数 分级 证券 投 资基 金之 基础 份额 （以下简称 “传媒母基” ，交易代码：164818 ）和工银瑞信 中证传媒 指数 分级 证券投资基金 之 A 份额（以下简称“ 传媒 A 级” ，交 易代 码：150247）。 三、基金份额折算方式 工银传媒 A 份额和工银传媒 B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算， 对工银传媒 A 份额的应得收益进行定期份额折算， 每 2 份工银传媒份额将按 1 份工银传媒 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，工银传媒 A 份额和工银传媒 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
对于工银传媒 A 份额的约定年化应得收益， 即除基金合同另有约定外， 工银传媒 A 份 额每个基金份额定期折算基准日份额参考净值超过 1.0000 元的部分，将折算为场内工银传 媒份额分配给工银传媒 A 份额持有人。工银传媒份额持有人持有的每 2 份工银传媒份额将 按 1 份工银传媒 A 份额获得新增工银传媒份额的分配。持有场外工银传媒份额的基金份额 持有人将按前述折算方式获得新增场外工银传媒份额的分配； 持有场内工银传媒份额的基金 份额持有人将按前述折算方式获得新增场内工银传媒份额的分配。 经过上述份额折算， 工银 传媒 A 份额和工银传媒份额的基金份额（参考）净值将相应调整。 有关计算公式如下： 1 、 传媒母基 份额折算 前后 A 5 ( 1.0000) 10 ?? ?? NAV NAV NAV 前 后 前 传 媒 母 基 传 媒 母 基 传媒母基 份额持有人新增的 传媒母基 份额= A 5 ( 1.0000) 10 ? ? ? ? NUM NAV NAV 前 前 传 媒 母 基 后 传 媒 母 基 定期 份额 折算 后传 媒母 基 份额 的份 额 数= 定期 份额 折算 前 传媒 母基 份 额的 份额 数+ 传媒 母基份额持有人新增的传媒母基份额的份额数 其中： NAV 前 传 媒 母 基 ：份额折算前 传媒母基 份额的基金份额净值，下同 NAV 后 传 媒 母 基 ：份额折算后 传媒母基 份额的基金份额净值，下同 A NAV 前 ：份额折算前 传媒 A 级 份额的基金份额净值，下同 UM N 前 传 媒 母 基 ：份额折算前 传媒母基 份额的份额数，下同 2 、 传媒 A 级 份额折算 定期份额折算后 传媒 A 级 份额的基金份额参考净值=1.0000 定期份额折算后 传媒 A 级 份额的份额数 = 定期份额折算前 传媒 A 级份额的份额数 传媒 A 级 份额持有人新增的 传媒母基 份额= AA ( 1.0000) ?? NUM NAV NAV 前 前 后 传 媒 母 基 其中： A NAV 后 ：份额折算后 传媒 A 级 份额的基金份额净值，下同 A UM N 前 ：份额折算前 传媒 A 级 份额的份额数，下同 3 、 传媒 B 级 份额 每个会计年度不对 传媒 B 级进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。
传媒母基 份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 传媒母基 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 （最小 单位为 1 份） ，余 额计 入基 金财 产。 传媒 A 级 的新增 传媒母基 场内份额取整计算 （最小单位为 1 份） ，余 额计 入基 金财 产。 4 、 举例： 假设 2019 年 1 月 2 日为定期份额折算日，当日折算前传媒母基份额的基金份额净值为 0.9000 元， 传媒 A 级份额的基金份额净值为 1.0640 元， 传媒 B 级份额的基金份额净值为 0.7360 元， 投资 人甲 持有 传媒 母基 份额 的场 内份 额 10000 份， 投资 人乙 持有 传媒 A 级份 额 5000 份， 投资人丙持有传媒母基份额的场外份额 10000 份， 投资 人丁 持有 传媒 B 级份额 8000 份， 则：
份额 折算 日份 额折 算 后传 媒 母基 份额 的 基金 份 额净 值＝0.9000-0.5 ×(1.0640-1.0000) ＝ 0.8680 元， 传媒 A 级份额的基金份额净值＝1.0000 元 ， 传媒 B 级份额的基金份额净值=0.7360 元。
投资人甲新增的传媒母基份额数＝[0.5 ×10000 ×(1.0640-1.0000)] ／0.8680 ＝368 份（场 内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金财产）
投资人乙新增的传媒母基份额数＝[5000 ×(1.0640-1.0000)] ／0.8680 ＝368 份 （场 内份 额 截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金财产）
投资 人丙 新增 的 传媒 母 基份 额 数＝[0.5 ×10000 ×(1.0640-1.0000)] ／0.8680 ＝368.66 份 （场 外新 增份 额 数采 用四 舍五 入的 方 式保 留到 小 数点 后两 位 ，由 此产 生的 误差 计 入基 金财 产）
即： 份额 折算 日份 额折 算后 ， 投资 人甲 共持 有传 媒母 基份 额的 场内 份额 10368 份， 投资 人乙共持有传媒 A 级份额 5000 份及传媒母基份额的场内份 额 368 份， 投资 人丙 共持 有传 媒 母基份额的场外份额 10368.66 份，投资人丁仍持有传媒 B 级份额 8000 份。 四、基金份额折算期间的基金业务办理 （一 ） 定期 份额 折算 基准 日 （即 2019 年 1 月 2 日） ， 本基 金暂 停办 理申 购 、 赎回 、 转托 管（包括 场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 传媒 A 级 、传媒 B 级 正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二 ） 定期 份额 折算 基准 日后 的第 一个 工作 日 （即 2019 年 1 月 3 日） ， 本基 金暂 停办 理 申购 、 赎回 、 转托 管、 配对 转换 业务, 传媒 A 级 暂停交易， 传媒 B 级正常 交易 。 当日 ， 本基 金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 （三 ） 定期 份额 折算 基准 日后 的第 二个 工作 日 （即 2019 年 1 月 4 日） ， 基金 管理 人将 公 告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、 赎回、转托管、配对转换业务， 传媒 A 级恢复交易， 传媒 B 级正常交易。 （四）根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 1 月 4 日传媒 A 级复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的传媒 A 级的份 额净 值 （四 舍五入至 0.001 元） 。由 于传媒 A 级 折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2018 年约定收益后与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异，1 月 4 日当日可能出现 交易价格大幅波动的情形。 五、重要提示 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2019 年 1 月 4 日 传媒 A 级 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2019 年 1 月 3 日的 传媒 A 级 份额净值（四舍五入 至 0.001 元） 。由 于 传媒 A 级折算前可能存在折/ 溢价交易情形，折算前的收盘价扣除 2018 年约定收益后与 2019 年 1 月 4 日的前收盘价可能有较大差异，1 月 4 日当日可能出现交易 价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 由于 传媒 A 级份额新增份额折算成 传媒母基 份额的场内份额数和 传媒母基 份额的场内 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份） ，舍 去部 分计 入基 金财 产， 持有 较少 传 媒 A 级份额数或场内 传媒母基 份额数的份额持有人存在无 法获得新增场内 传媒母基 份额的 可能性。 投资者若希望了解 基金定期份额 折算业务详情, 请登 陆本 公司 网站 ：www.icbccs.com.cn 或者拨打本公司客服电话：400 －811 －9999( 免长途话费) 。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司 2018 年 12 月 26 日
