招商信用：2018年度第四次分红公告查看PDF公告
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018 年度第四次分红公告 招商信 用添利债券型证 券投资基金 (LOF)2018 年 度第四次分红公告 公告送出日期：2018 年 12 月 26 日 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018 年度第四次分红公告 第 1 页 共 2 页 1、 公告基本信息 基金名称 招商信用添利债券型证券投 资基金(LOF) 基金简称 招商信用添利债券 LOF( 场内 简称：招商信用) 基金主代码 161713 基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管 理办 法》 、 《招 商信 用添 利债 券 型证券投资基金(LOF) 基金 合同 》 、 《招 商信 用添 利债 券型 证券投资基金(LOF) 招募说 明书》等 收益分配基准日 2018 年 12 月 17 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.032 基准日基金可供分配利润 （单 位：人民币元） 19,418,334.34 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元） 13,592,834.04 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.21 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第四 次分红 注： 根据 本基 金 发行 文件 规定 ，本 基 金每 次收 益 分配 比例 不 低于 基准 日基 金可 供 分配 利润 的 70% 。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配 利润*70% 。 2、 与分 红相 关的 其 他信 息 权益登记日 2018 年 12 月 28 日 除息日 2019 年 1 月 2 日（场内） 2018 年 12 月 28 日（场外） 现金红利发放日 2019 年 1 月 3 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 1） 选择 红利 再投 资的 投资 者其 转投 基金 份额 的基 金份 额净 值 日为：2018 年 12 月 28 日；2 ）红利再投资的基金份额可赎 回起始日：2019 年 1 月 3 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2018 年度第四次分红公告 第 2 页 共 2 页 费用相关事项的说明 1) 本基金本次分红免收分红手续费； 2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2019 年1 月3 日自基金托管账户划出。 3、 其他 需要 提示 的 事项 3.1 收益发放办法 1） 向本 次场 内基 金份 额派 发的 现金 红利 于 2019 年 1 月 3 日通过基金份额持有人托管证 券商直接划入其资金账户，2019 年 1 月 4 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。 2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2019 年1 月3 日自基金托管账户划出。 3） 选择 红利 再投 资分 红方 式的 投资 者所 转换 的基 金份 额于 2019 年 1 月 2 日直接计入其 基金账户。2019 年 1 月 3 日起投资者可以查询、赎回。 3.2 提示 1）权益分派期间(2018 年 12 月 26 日至 12 月 28 日)暂停本基金转托管业务。 2）权益登记日以后（含权 益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红 权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2018 年 12 月 27 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易 时间 提交 的修 改 分红 方式 的 申请 对本 次 收益 分配 无效 。对 于 未选 择具 体 分红 方式 的 投资 者， 本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3.3 咨询办法 1）招商基金管理有限 公司客户服务中心电话：400-887-9555 （免长途话费）。 2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com 。 3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募 说明书及相关公告）。 招商基金管理有限公司 2018 年 12 月 26 日
