中证800B:交易价格波动提示公告查看PDF公告
银华中证800 等权重指数增强分级证券投资基金 之 中证 800B 交易价格波动提示公告 近期, 银华基金管理股份有限公司 (以下简称 “本基金管理人” ) 旗下 银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金之“ 中证800B ” 份额 (积极收益类份额, 场 内简称: 中证 800B , 基金代码 :150139 ) 二级市场交易价格连续 波动 , 截 至 2018 年 12 月 24 日 , 中证 800B 份额 二级市场收盘价为 0.422 元,相对于当日的基金份额参考净值 0.329 元 , 溢价幅度达到 28.27% , 明显高于基金份额参考净值,投 资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为 此 , 本基金管理人提示如下 : 1 、 中证 800B 份额具有高风险、高预期收益的特征。由于 中证 800B 份额 内含杠杆机制的设计, 中证800B 份额参考净值的变动幅度 将大于 银华中证800 份额 (基础份额, 场内 简称:800 分级 , 基金代 码:161825 )和 中证800A 份额(稳健收益类份额,场内简称: 中证 800A ,基 金代码 :150138 ) 基金 份额 参考净 值的 变动幅 度 , 即 中证 800B 份额 的波动性要高于其他两类 份额,其风险也较高。 中证 800B 份额 的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。 2 、 中证800B 份额 的交易价格, 除了受基金份额参考净值影响外, 还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使 投资人面临损失。 3 、截至2018 年12 月25 日收盘, 中证800B 份额 二级市场收盘价为0.463 元, 中证800B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的 不 定期份额折算 下阈值 。下阈值不定期份额折算后, 中证800B 份额 的 溢价率可能发生较大变化。特 提醒 参与二级市场交易的投资者注意 溢价 率 变化所带来的风险。 4 、截至本公告披露日, 银华中证800 等权重指数增强分级证券 投资基金 运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基 金合 同进行投资运作。
5 、截至本公告披露日, 银华中证800 等权重指数增强分级证券 投资基金 无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严 格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 6 、 本 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投 资于本基金前应认真阅读本 基金的基金合同和招募说明书等相关法 律文件。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2018 年12 月26 日