E金融：关于办理定期份额折算业务期间暂停及办理折算业务完毕后恢复申购、赎回业务的公告查看PDF公告
交银施罗德 基金管理有限公司关于交银 施罗德 中证互联网金融 指数分级证 券投资基金办理定期份额折 算业务期间暂停 及 办理 折算 业务完 毕后 恢复 申购、赎回业务的 公告 公告送出日期：2018 年 12 月26 日
1 公告 基本 信 息 基金名称 交银施罗德 中证 互联网金融 指数分级证券投资基金 基金简称 交银 中证 互联网金融 指数分级 （场内简称：E 金融 ） 基金主代码 164907 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《中 华人 民 共和 国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法 》等 法 律法 规及 《交 银 施罗 德 中证 互联 网金 融指 数分 级证 券 投资 基 金基 金合 同》 、 《 交银 施 罗德中证 互联网金 融 指数分级证券投资基金招募说明书》等 暂 停 相 关 业 务 的 起 始 日 及 原因说明 暂停申购起始日 2019 年 1 月 2 日 暂停赎回起始日 2019 年 1 月 2 日 暂停 申购 、 赎回 的 原因说明 本基金将以2019 年 1 月 2 日 为 基金 份额 定期折算基准日办理定期份额折算业务 ， 为保证折算期间本基金的平稳运作， 根据 本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中 国 证 券登 记 结算 有限 责 任公 司的 相关 业 务规定，本基金管理人决 定 2019 年 1 月 2 日 以及 2019 年 1 月3 日暂停本基 金 交银互联网金融 份额 的申购、赎回 业务 。 恢 复 相 关 业 务 的 起 始 日 及 原因说明 恢复申购日 2019 年 1 月 4 日 恢复赎回日 2019 年 1 月 4 日 恢复 申购 、 赎回 的 原因说明 本基金定期份额折算业务将于 2019 年 1 月 3 日完成份额登记确认及份额折算，因 此本基金管理人决定于2019 年 1 月 4 日 起 恢 复本 基 金 交 银互 联 网金 融 份 额的 申 购、赎回业务。 下属分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B 下属分级基金的交易代码 164907 150317 150318 该分级基金是否暂停申购、 赎回 是 - - 2 其他 需要 提 示的 事项 1、 根据本基金基金合同的相关规定，本基金 交银 互联 网金 融 份额只可以进 行场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易； 下属分级份额中 交银互联网金融 A 份额与 交银互联网金融 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行 申购或赎回。 2、 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间 交银 互联 网金 融 份额暂停 申购 、 赎回 业务 的情 况进 行说 明， 投资 者若 希望 了解 本基 金定 期份 额折 算业 务的 详细 情况 ， 请参 阅本 基金 管理 人于 2018 年 12 月26 日 刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《 上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 及公 司网 站上 的 《交 银施 罗德 基金 管理 有限 公司 关于 交 银施罗德中证 互 联网 金 融 指 数分 级 证 券 投资 基 金 办 理定 期 份 额 折 算业 务 的 公 告》 。 3、投 资者 可以 通 过本 基 金管 理人 网站 （www.fund001.com ） 或客 户 服务 电 话 400-700-5000 （免 长途 话费 ） ，021-61055000 咨询有关详情。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 分级基金不保本， 可能发生亏损。 本基金共有三类份额， 其中 交银互联网金融 份 额具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征； 交银 互联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征； 交银互联网金 融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证 交 银互联网金融 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，在本基金资产出现极 端损失情况下， 交银互联网金融 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得 约定应得收益甚至损失本金的风险。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读基金的相 关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。
