泰达500A：关于办理定期份额折算业务的公告查看PDF公告
关于泰达 宏 利中 证500 指数 分级 证券 投资 基金
办理 定期 份 额折 算业 务的 公告
根据 《泰 达 宏利 中 证500 指数 分级 证券 投资 基 金基 金 合同 》 （简
称 “ 基金 合同 ” ） ， 及深 圳证 券交 易 所和 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任
公司 的相 关业 务 规定 ， 泰达 宏 利中 证500 指 数分 级 证券 投 资基 金 （简
称 “ 本基 金 ” ） 将在2019 年1 月2 日 办 理定 期 份额 折 算业 务 。 相关 事项
提示 如下 ：
一、 基金 份额 折 算基 准 日
根据 基金 合 同的 规 定， 定 期份 额 折算 基 准日 为 每个 会 计年 度 第一
个工 作日 。本 次 定期 份 额折 算 的基 准 日为2019 年1 月2 日。
二、 基金 份额 折 算对 象
基金 份额 折 算基 准 日登 记 在册 的 泰达500A 份额 （ 基金 代 码为 ：
“150053 ”， 场 内基 金 简称 为 ：“ 泰 达500A ”） 、泰达 中证500 份额
（基 金代 码为 ： “162216 ”， 场内 基 金简 称为 ：“ 泰 达500 ”） 。
三、 基金 份额 折 算方 式
泰达500A 份 额和泰达500B 份额 按 照 《基 金合 同 》 规定 的 参考 净值
计算 规则 进行参考 净值 计算 ， 对泰达500A 份 额的 应 得收 益 进行 定 期份
额折 算 ， 每10 份泰达 中证500 份额 将按4 份泰达500A 份额 获 得约 定 应得
收益 的新 增折 算 份额 。
在基 金份 额 折算 前 与折 算 后， 泰 达500A 份额 和 泰达500B 份额 的份
额配 比保 持4 ：6 的比 例 。 对于 泰达500A 份额 期末 的 约定 应 得收 益 ， 即
泰达500A 份额 每 个会 计 年度12 月31 日 份额 参考 净值 超 出1.0000 元部分， 将折 算为 泰 达中 证500 份额 的 场内 份额 分配 给 泰达500A 份额 持有
人 。 泰达 中证500 份 额持 有 人持 有 的每10 份 泰达 中 证500 份额 将按4 份
泰达500A 份额 获 得新 增 泰达 中 证500 份额 的 分配 。 持有 场 外泰 达 中证
500 份 额的 基 金份 额 持有 人 将按 前 述折 算方 式获 得 新增 场 外泰 达 中证
500 份 额的 分 配； 持有 场内 泰达 中 证500 份额 的基 金 份额 持 有人 将 按前
述折 算方 式获 得 新增 场 内泰 达 中证500 份额 的分 配 。经 过 上述 份 额折
算， 泰达500A 份 额和 泰 达中 证500 份额 的基 金份 额 净值 和 参考 净 值将
相应 调整 。
每个 会计 年 度第 一 个工 作 日为 基 金份 额折 算基 准 日， 本基 金 将对
泰达中证500 份额和 泰达500A 份额 进行 应得 收益 的 定期 份 额折 算 。
每个 会计 年度 第 一个 工作 日 进行 泰达 中证 500 份额 当 年应 得收
益的 定期 份额 折 算时 ， 有关 计 算公 式 如下 ：
（1 ） 泰达 中 证500 份额
? ? 1.0000 - NAV 0.4 -
A 500 500 500
前 前 后
? ?NAV NAV
泰 达中 证 500 份 额持 有人 新增 的 泰达 中 证500 份额 =
后 前 前
） （
500 A 500 500
/ 1.0000 - NAV 0.4 NAV NUM ? ?
其中：
500
NAV
前
： 定期 份额 折 算前 泰 达中 证500 份 额的 基 金份 额 净值 ， 下同
500
NAV
后
： 定期 份 额折 算 后泰 达 中证500 份额 的基 金 份额 净 值， 下同
前
A 500
NAV ：定期份额折算前 泰达500A 份额的基金份额 参考净值，下同
500
NUM
前
：定 期份 额折 算 前泰 达 中证500 份 额的 份额 数， 下 同
持有 泰达 中证 500 份额 的 场外 份 额的 持 有人 将 按上 述 折算 方 式获
得新 增泰 达中 证 500 份 额的 场 外份 额 的分 配 ； 持有 泰达 中 证500 份额
的场 内份 额的 持 有人 将按 上述 折算 方 式获 得新 增 泰达 中证 500 份额
的场 内份 额的 分 配。
泰达中证 500 份 额的 场外 份额 经 折算 后 的份 额 数采 用 四舍 五 入的
方式 保留 到小 数 点后 两 位， 由 此产 生 的误 差 计入 基 金财 产 ； 泰达 中证
500 份额 的 场内 份 额经 折 算后 的 份额 数 取整 计算 （ 最小 单 位为1 份） ，
余额 计入 基金 财 产。
（2 ） 泰达500A 份额
定期份额折算后 泰达 500A 份额 的份 额数 ＝ 定期 份额 折算 前 泰达
500A 份 额的 份 额数
泰达500A 份 额持 有 人新 增 的泰 达 中证500 份额 的 份额 数=
后 前 前
） （
500 A 500 A 500
]/ 1.0000 - NAV [ NAV NUM ?
其中：
定期 份额 折算 后 泰达 中 证500 份额 净 值
前
A 500
NUM ： 定期 份额 折算 前 泰达500A 份额 的 份额 数
泰达500A 份额 折算 成 泰达 中证500 份 额的 场 内份 额 取整 计 算 （ 最小单 位 为1 份 ） ，余 额计 入 基金 财 产。
（3 ） 泰达500B 份额
定期 份额 折算 不 改变泰达 500B 份 额参 考净 值及 其 份额 数 。
（4 ） 折算后 泰达中证 500 份额 的 总份 额数
折算后泰达 中证500 份额 的 总份 额 数＝ 定期 份额 折 算前泰达 中证
500 份 额的 份 额数 ＋ 泰达中证500 份额 持有 人新 增的泰达 中证500 份额
数＋ 泰达500A 份 额持 有 人新 增 的泰达 中证500 份额 数。
四、 基金 份额 折 算期 间 的基 金 业务 办 理
（一 ） 定期 份 额折 算 基准 日 （ 即2019 年1 月2 日 ） ， 本基 金 暂停 办
理申 购、 赎回 、 转托 管 （包 括 场外 转 托管 、 跨系 统 转托 管 ， 下同 ） 业
务、 配对 转换 业 务； 泰达500A 、 泰达500B 正常交易 。当 日晚 间 ，基
金管 理人 计算 当 日基 金 份额 净 值及 份 额折 算比 例。
（二 ）定 期份 额 折算 基 准日 后 的第 一 个工 作日 （即2019 年1 月3
日） ， 本基 金 暂停 办理 申购 、 赎回 、 转托 管、 配 对转 换 业务, 泰达500A
暂停交易 ， 泰达500B 正 常交 易 。 当日 ， 本基 金注 册 登记 人 及基 金 管理
人为 持有 人办 理 份额 登 记确 认 。
（三 ）定 期份 额 折算 基 准日 后 的第 二 个工 作日 （即2019 年1 月4
日） ， 基 金管 理 人将 公 告份 额 折算 确 认结 果 ， 持有 人可 以 查询 其 账户
内的 基金 份额 。 当日， 本 基金 恢 复办 理申 购、 赎 回、 转 托管 、 配对
转换 业务 ， 泰达500A 、 泰达500B 正常 交易 。
（四 ） 根 据深 圳 证券 交 易所 《 深圳 证 券交 易 所证 券 投资 基 金交 易
和申 购赎 回实 施 细则》，2019 年1 月4 日泰达500A 即 时行 情 显示 的 前收
盘价为2019 年1 月3 日的 泰达500A 的份 额净 值 （四 舍 五入 至0.001 元） 。
由于 泰达500A 折 算前 可 能存 在 折溢 价 交易 情形 ， 折 算前 的 收盘 价 扣除
2018 年约 定收 益 后与2019 年1 月4 日的 前收 盘价 可能 有 较大 差 异， 1 月4
日当 日可 能出 现 交易 价 格大 幅 波动 的 情形 。
五、 重要 提示
由于 泰达500A 份 额新 增 份额 折 算成 泰 达中 证500 份 额的 场 内份 额
数和 泰达 中证500 份 额的 场 内份 额 经折 算后 的份 额 数取 整 计算 （ 最小
单位为1 份） ，舍 去 部分 计 入基 金 财产 ，持 有较 少 泰达500A 份额 数或
场内 泰达 中证500 份 额数 的 份额 持 有人 存在 无法 获 得新 增 场内 泰 达中
证500 份额的 可能 性 。
投资 者若 希望 了 解基 金 定期 份 额折 算 业务 详情, 请 登陆 本 公司 网
站：www.mfcteda.com 或者 拨打 本 公司 客服 电话 ：400 －698 －8888 。
本公 司承 诺以 诚 实信 用 、勤 勉 尽责 的 原则 管理 和运 用 基金 资 产,
但不 保证 基金 一 定盈 利, 也 不保 证 最低 收益 。投 资 者投 资 于基 金 前应
认真 阅读 基金 的 基金 合 同、 招 募说 明 书等 文 件。 敬 请投 资 者注 意 投资
风险。
特此 公告 。
泰达 宏利 基金 管 理有 限 公司
2018 年12 月26 日
