建信央视财 经50 指数分级发起式证 券投资基金 办理
定期份额折 算业务的公告
根据 《建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 基金 合同 》 （简 称 “ 基
金合同 ” ），及深圳证券交易所和中 国证券登记结算有限责任公 司的相关业务规
定， 建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金 （简称 “ 本基金 ” ）将在 2019
年 1 月 2 日 办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。
本次定期份额折算的基准日为 2019 年 1 月 2 日 。
二、基金份额折算对象
基金份 额折算基准日登记在册的 建信央视 50A 份额 （场内简称： 建信 50A ；
代码：150123 ） 、 建信央视 50 基金 份额 （场 内简 称： 建信 50 ； 代码 ：165312 ） 。
三、基金份额折算方式
建信央视 50A 份额 （场内简称： 建信 50A ； 代码 ： 150123 ） 和 建信央视 50B
份额 （场 内简 称： 建信 50B ； 代码 ：150124 ） 按照《基金合同》 规定的净值计算
规则进行净值计算，对 建信央视 50A 份额 的 应得 收益 进行 定期 份额 折算 ，每 2
份建信 央视 50 基金份额将按 1 份建信央视 50A 份额获得约定应得收益的新增折
算份额。
对于建信央视 50A 份额期末的 约定应得收益，即建信央视 50A 份额每个会
计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.0000 元部分，将折算为场内建信央视 50
份额分配给建信央视 50A 份额 持有 人。 建信 央视 50 份额持有人持有的每 2 份建
信央视 50 份额将按 1 份建信央视 50A 份额获得新增建信央视财经 50 份额的分
配。持有场外建信央视 50 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场
外建信央视 50 份额 的分 配； 持有 场内 建信 央视 50 份额的基金份额持有人将按前
述折算方式获得新增场内建信央视 50 份额的分配。经过上述份额折算，建信央视 50A 份额的参考净值和建信央视 50 份额的基金份额净值将相应调整。
每个 会计 年度 第 一个 工 作日 为 基金 份额 折算 基 准日 ， 本基 金 将对 建 信央 视
50A 份额和建信央视 50 份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行建信央视 50A 份额上一年度应得收益的定
期份额折算时，有关计算公式如下：
（1 ）建信央视 50A 份额
定期份额折算后建 信央视 50A 份额 的份 额数 = 定 期份 额折 算前 建信 央视
50A 份额的份额数
前
央视
前
央视
） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 信央视 的 资 产 净 值 － （ 每 份 建 折 算 前 建 信 央 视
后
央视
50
50
NUM
NUM
2
0000 . 1 A 50 50
50
NAV
?
?
建信央视 50A 份额持有人新增的场内建信央视 50 份额的份额数=
后
央视
前
央视
） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 （ 每 份 建 信 央 视
50
A 50
NAV
0000 . 1 A 50 NUM ?
其中：
后
央视50
NAV
：定期份额折算后建信央视 50 份额净值
前
央视50
NUM
：定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数
前
央视 A 50
NUM
：定期份额折算前建信央视 50A 份额的份额数
（2 ）建信央视 50B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变建信央视 50B 份额参考净值及其份额
数。
（3 ）建信央视 50 份额
前
央视
前
央视
） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 份 建 信 央 视 份 额 的 资 产 净 值 － （ 每 折 算 前 建 信 央 视
后
央视
＝
50
50
NUM
NUM
2
0000 . 1 A 50 50
50
NAV
?
建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额=
后
央视
前
央视 － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视
50
50
NAV
0000 . 1 A 50
2
NUM
?
建信央视50 份额持有人定期份额折算后持有的建信央视50 份额的份额数 =
定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数 + 建信央视 50 份额持有人新增的建
信央视 50 份额的份额数
其中：
后
央视50
NAV
：定期份额折算后建信央视 50 份额净值
前
央视50
NUM
：定期份额折算前建信央视 50 份额的份额数
建信央视 50 份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后
两位，由此产生的误差计入基金财产；建信 央视 50 份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时，折算日折算前建信央视 50 份额的基金份额净值、
建信央视 50A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
（4 ）举例：
假设本基金成立后第 5 个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日， 建
信央视 50 份额当天折算前资产净值为 12,690,000,000 元。当天场外建信央视 50
份额 、 场内 建信 央视 50 份额 、 建信 央视 50A 份额 、 建信 央视 50B 份额的份额数
分别为 100 亿份、10 亿份、30 亿份、30 亿份 。 前一个会计年度末每份建信央视
50A 份额资产净值为 1.0775 元，且未进行不定期份额折算。
1） 定期 份额 折算 的对 象为 基准 日登 记在 册的 建信 央视 50A 份额和建信央视
50 份额，即 30 亿份和 110 亿份。
2）建信央视 50A 份额持有人
折算后持有建信央视 50A 份额= 折算前建信央视 50A 份额=30 亿份
前
央视
前
央视
） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 份 建 信 央 视 份 额 的 资 产 净 值 － （ 每 折 算 前 建 信 央 视
后
央视
＝
50
50
NUM
NUM
2
0000 . 1 A 50 50
50
NAV
?
=[12,690,000,000-(1.0775-1.0000)/2 ×11,000,000,000]/11,000,000,000
=1.1149 元
新增的场内建信央视 50 份额的份额数=
后
央视
前
央视
） － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 （ 每 份 建 信 央 视
50
A 50
NAV
0000 . 1 A 50 NUM ?
=3,000,000,000 ×（1.0775-1.0000）/1.1149=208,538,882.41 份
建信央视 50A 份额新增份额折算成建信央视 50 份额的场内份额取整计算
（最小单位为 1 份 ） ， 余 额 计 入 基 金 财 产 ， 因 此 新 增 建 信 央 视 50 份额为
208,538,882 份；持有的建信央视 50A 份额为 30 亿份。
3）建信央视 50 份额持有人
场外建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额
=
后
央视
前
央视 － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视
50
50
NAV
0000 . 1 A 50
2
NUM
?
=10,000,000,000/2 ×(1.0775-1.0000)/1.1149=347,564,804.02 份
场外建信央视50 份额持有人定期份额折算后持有的建信央 视50 份额的份额
数=定期份额折算前场外建信央视 50 份额的份额数+ 场外建信央视 50 份额持有
人新增的建信央视 50 份额的份额数
=10,000,000,000+347,564,804.02=10,347,564,804.02 份
场内建信央视 50 份额持有人新增的建信央视 50 份额
=
后
央视
前
央视 － 份 额 期 末 资 产 参 考 净 值 每 份 建 信 央 视
50
50
NAV
0000 . 1 A 50
2
NUM
?
=1,000,000,000/2 × (1.0775-1.0000)/1.1149=34,756,480.40 ， 取 整 后 为
34,756,480 份
场内建信央视50 份额持有人定期份额折算后持有的建信央 视50 份额的份额
数=定期份额折算前场内建信央视 50 份额的份额数+场内建信央视 50 份额持有
人新增的建信央视 50 份额的份额数=1,000,000,000+34,756,480=1,034,756,480 份 四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一 ） 定期 份额 折算 基准 日 （即 2019 年 1 月 2 日 ） ， 本基 金暂 停办 理申 购、
赎回、转托管（包括 场外转托管、跨系统转托管，下同）业务及配对转换业务，
建信 央视 50A 、建信 央视 50B 正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金
份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2019 年 1 月 3 日 ），本
基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务 ，且建信 央视 50A 暂停交易，
建信 央视 50B 正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理
份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2019 年 1 月 4 日 ），基
金管理人将公告份额折算确认结果， 持有人可以查询其账户内的基金份额 。 当日 ，
本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，建信 央视 50A 开市起 恢
复交易，建信 央视 50B 正常交易。
（四 ） 根据 深圳 证券 交易 所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则 》，2019 年 1 月 4 日 建信央视 50A 即时行情显示的前收盘价 调整为基
金管理人 2019 年 1 月 3 日 向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值
（四舍五入至 0.001 元） 。由于建信央视 50A 折算前可能存在折溢价交易情形，
且建信央视 50A 份额折算后恢复交易首日的前收盘价以 基金管理人最近公布并
向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参 考净值为准 ， 因此 ， 建信 央视 50A
份额 折算 后恢 复交 易首 日 的前 收 盘价 与份 额折 算 前的 收 盘价 格可 能发 生 较大 变
化。
五、重要提示
由于建信 央视 50A 份额新增份额折算成 建信央视 50 基金 份额的场内份额数
和建信 央视 50 基金 份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1
份），舍去部分计入基金财产，持有较少建信 央视 50A 份额数或场内 建信 央视
50 基金份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 建信 央视 50 基金份额的可能
性。 投 资 者 若 希 望 了 解 基 金 定 期 份 额 折 算 业 务 详 情 ， 请 登 陆 本 公 司 网 站 ：
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金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 基金 前应 认真 阅读 基金 的基 金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2018 年 12 月26 日
