东方永熙18个月定期开放债券:东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方 永熙 18 个月定期 开放债券型 证券投资基 金封闭期 内周净值公 告
估值日期:2018-12-24
公告送出日期:2018-12-25
基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基 金 资 产 净 值 ( 单
位:人民币元)
27,478,529.77
下 属 各 类 别 基 金 的
基金简称
东方永熙 18 个月定期开放债
券 A
东方永熙 18 个月定期开放
债券 C
下 属 各 类 别 基 金 的
交易代码
003530 003531
下 属 各 类 别 基 金 的
资产净值 (单位: 人
民币元)
27,277,743.22 200,786.55
下 属 各 类 别 基 金 的
份额净值 (单位: 人
民币元
1.0773 1.0686
注:本基金基金合同于 2016 年12 月27 日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018 年 12 月25 日