九泰久鑫A:关于临时提高九泰久鑫债券型证券投资基金A类份额净值精度的公告查看PDF公告
关于临时提高九泰久鑫债券型证券投资基金A 类份 额净值精度的公告 九泰久鑫债券型证券投资基金(以下简称“九泰久鑫”或“本 基金”)A 类于2018 年12 月24 日发生大额赎回,为确保基金持有 人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与九泰久 鑫托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)决定提高2018 年12 月24 日当日九泰 久鑫A 类的份额净值位数至小数点后5 位,用于计算当日九泰久鑫 A 类份额的交易确认,小数点后第6 位四舍五入;九泰久鑫C 类的 份额净值位数保持不变。本基金将于2018 年12 月25 日恢复基金合 同约定的净值精度,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的 过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时 应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投 资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2018 年12 月25 日