中银安享债券:中银安享债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
中银安享债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2018 年12 月25 日 1.公告基本信息 基金名称 中银安享债券型证券投资基金 基金简称 中银安享债券 基金主代码 005690 基金合同生效日 2018 年11 月26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2018 年12 月20 日 基准日基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0016 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元) 2,910,986.90 截止收益分配基准日的相 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) — 本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.015 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第1 次分红 注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年12 月26 日 除息日 2018 年12 月26 日 现金红利发放日 2018 年12 月28 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 红利再投资相关事项的说 明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年12 月26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资 份额,红利再投资所转换的基金份额于2018 年12 月27 日 直接划入其基金账户。2018 年12 月28 日起投资者可以查 询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机 关另有规定的,从其规定。1 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 3.其他需要提示的事项 1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2018 年12 月26 日)最 后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中 心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询 到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红 方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2018 年12 月25 日15: 00 前到销售网点办理变更手续。 4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以 登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/ )或拨打客户服务电话(400- 888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。 5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变 化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收 益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2018 年12 月25 日