汇添富双利：汇添富双利增强债券型证券投资基金收益分配公告查看PDF公告
汇添富双利增强债券型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期：2018 年 12 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富双利增强债券型证券投资基金 基金简称 汇添富双利增强债券 基金主代码 000406 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富 双利增强债券型证券投资基金基金合 同》的约定 收益分配基准日 2018 年 12 月 17 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度第 1 次 分红 下属分级基金的基金简称 汇添富双利增强 债券 A 汇添富双利增强 债券 C 下属分级基金的交易代码 000406 000407 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.088 1.092 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：人民币元） 28654779.42 837810.99 截止基准 日下属分 级基金的 相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） 5730955.884 167562.198 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.533 0.533 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 12 月 25 日 除息日 2018 年 12 月 25 日 现金红利发放日 2018 年 12 月 27 日 分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金 全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 12 月 25 日 除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 12 月 26 日直接计入其基金账户，12 月 27 日起投资者可 以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放 日办理赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金 收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资 方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费 用。 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 12 月 27 日 划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 3、本基金 A 类、C 类份额可以设置不同的分红方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本 次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者 可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方 式的请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间内到销售 网点更改分红方式。 5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后 的收益分配有效，而对本次收益分配无效。 6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售 机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置 的分红方式。 7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号 可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分 红方式。 8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现 基金净值低于初始面值的风险。 9、咨询办法 （1）代销机构： 广发银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、浙江温州 龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 长春农村商业银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行 股份有限公司、东方证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华融证券股份有 限公司、华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、 平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、首 创证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中信 建投证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、深圳市新兰德证券投资咨询 有限公司、厦门市鑫鼎盛投资有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海有鱼基 金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股 份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销 售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、乾道盈泰基金 销售（北京）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限 公司、北京格上富信基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇 成基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科 技有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信 投资管理有限公司、天津国美基金销售有限公司 、北京新浪仓石基金销售有限公司、 中经北证（北京）资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、上海万得 基金销售有限公司、凤凰金信(银川) 投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、 上海钜派钰茂基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海朝阳永续基金销售有限 公司基本信息、中正达广股份有限公司、北京虹点基金销售有限公司、深圳富济基 金销售有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、 大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限 公司、南京途牛基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、中证金牛 （北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京电盈基金销售有 限公司、中民财富管理（上海）有限公司、上海云湾基金销售有限公司、北京蛋卷 基金销售有限公司、洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司、徽商期货有限责任 公司、上海东证期货有限公司、弘业期货股份有限公司。（2）汇添富基金管理股份有限公司客服热线（400-888-9918）或公司网站 （www.99fund.com）。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基 金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期 投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 12 月 21 日
