中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告 送 出 日期 ：2018 年 12 月 20 日
1. 公 告 基 本信 息
基金名称 中银产业债一年定期开放债券型 证券投资基金
基金简称 中银 产业债定期开放债券
基金主代码 163827
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证券投资
基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》
有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 12 月 13 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币元 ）
1.026
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元）
3,971,623.89
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位： 人民币元）
—
本次分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，基金合同生效满 3 个月后，若基金在每个封闭期最后一个工作日收盘 后
每 10 份基金份额可分配利润金额不低于 0.3 元 （含） ， 则基金须进行收益分配，
并以该日为收益分配基准日， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
2. 与 分 红 相关 的 其 他 信息
权益登记日
2018 年 12 月 25 日
除息日
2018 年 12 月 26 日( 场内) 2018 年 12 月 25 日( 场外)
现金红利发放日
2018 年 12 月 28 日( 场内) 2018 年 12 月 27 日( 场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
税收相关事项的说明 根据财 政部、 国家税务总局颁布的相关法规， 基金向投资者
分配的基金收益， 暂免征收所得税。 法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。
1
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
3.其 他 需 要提 示 的 事 项
1 、 权 益 登记 日 当 天 有效 申 购 或 转入 基 金 份 额不 享 有 本 次分 红 权 益 ，权 益 登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 权益登记日当天买入的基
金 份 额 享 有 本 次 分 红 权 益 ， 权 益 登 记 日 当 天 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权
益。
2、 托管于证券登记结算系统 （即场内） 以及托管于注册登记系统 （即场外）
的基金份额的分红方式只能是现金分红。
3、 权益分派期间 （2018 年 12 月 21 日至 12 月 25 日） 暂 停本基金的跨系统
转登记业务。
4 、 根 据 深圳 证 券 交 易所 、 中 国 证券 登 记 结 算有 限 责 任 公司 的 相 关 规定 ， 基
金 管 理 人 拟 向 深 圳 证 券 交 易 所 申 请 中 银 产 业 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金份额（场内简称：中银产债 ，代码：163827）于 2018 年 12 月 20 日开市起至
10:30 实施 临时停牌。
5 、 本 基 金基 金 份 额 持有 人 及 希 望了 解 本 基 金其 他 有 关 信息 的 投 资 者， 可 以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
6 、 本 基 金管 理 人 承 诺以 诚 实 信 用、 勤 勉 尽 责的 原 则 管 理和 运 用 基 金财 产 ，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征， 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2018 年 12 月 20 日
